野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/13-2025/04/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2024年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 128,627,518 | 73,994,709 |
| コール・ローン | 12,899,665 | 19,487,057 |
| 株式 | 1,616,835,854 | 1,726,269,514 |
| 派生商品評価勘定 | 115,468 | － |
| 未収入金 | 15,667,739 | － |
| 未収配当金 | 2,589,305 | 1,455,494 |
| 未収利息 | 27 | 127 |
| 流動資産計 | 1,776,735,576 | 1,821,206,901 |
| 資産の部合計 | 1,776,735,576 | 1,821,206,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 688 | － |
| 未払金 | 3,917,211 | － |
| 未払収益分配金 | 84,358,277 | － |
| 未払解約金 | － | 3,691,159 |
| 未払受託者報酬 | 975,899 | 953,281 |
| 未払委託者報酬 | 17,566,101 | 17,159,011 |
| その他未払費用 | 29,216 | 28,533 |
| 流動負債計 | 106,847,392 | 21,831,984 |
| 負債の部合計 | 106,847,392 | 21,831,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,205,118,247 | 1,182,765,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,769,937 | 616,609,704 |
| （分配準備積立金） | 177,614,072 | 167,785,775 |
| 元本等合計 | 1,669,888,184 | 1,799,374,917 |
| 純資産の部合計 | 1,669,888,184 | 1,799,374,917 |
| 負債・純資産合計 | 1,776,735,576 | 1,821,206,901 |
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