野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2026/04/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月12日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 121,355,302 | 61,497,613 |
| コール・ローン | 13,317,306 | 16,141,812 |
| 株式 | 1,152,778,466 | 1,545,783,823 |
| 派生商品評価勘定 | 22 | 64,301 |
| 未収入金 | 7,469,071 | － |
| 未収配当金 | 2,865,527 | 1,711,278 |
| 未収利息 | 178 | 215 |
| 流動資産計 | 1,297,785,872 | 1,625,199,042 |
| 資産の部合計 | 1,297,785,872 | 1,625,199,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 173,848 | 41,693 |
| 未払収益分配金 | 53,400,254 | － |
| 未払解約金 | － | 5,023,299 |
| 未払受託者報酬 | 807,886 | 804,355 |
| 未払委託者報酬 | 14,541,866 | 14,478,247 |
| その他未払費用 | 24,180 | 24,068 |
| 流動負債計 | 68,948,034 | 20,371,662 |
| 負債の部合計 | 68,948,034 | 20,371,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,913,727 | 958,870,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,924,111 | 645,957,025 |
| （分配準備積立金） | 84,615,597 | 81,068,869 |
| 元本等合計 | 1,228,837,838 | 1,604,827,380 |
| 純資産の部合計 | 1,228,837,838 | 1,604,827,380 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,785,872 | 1,625,199,042 |
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