野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年4月13日-令和5年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 143,726,830 | 62,081,805 |
| コール・ローン | 22,410,926 | 31,468,610 |
| 株式 | 2,058,823,846 | 1,894,657,984 |
| 派生商品評価勘定 | － | 36,701 |
| 未収入金 | 38,989,913 | 8,305,493 |
| 未収配当金 | 3,085,473 | 1,217,078 |
| 流動資産計 | 2,267,036,988 | 1,997,767,671 |
| 資産の部合計 | 2,267,036,988 | 1,997,767,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 142,983 | － |
| 未払金 | － | 10,324,250 |
| 未払収益分配金 | 88,867,068 | － |
| 未払解約金 | 51,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,239,887 | 1,166,796 |
| 未払委託者報酬 | 22,317,965 | 21,002,309 |
| 未払利息 | 4 | 24 |
| その他未払費用 | 37,132 | 34,942 |
| 流動負債計 | 112,656,289 | 32,528,321 |
| 負債の部合計 | 112,656,289 | 32,528,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,777,341,375 | 1,724,091,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,039,324 | 241,147,929 |
| （分配準備積立金） | 24,486,235 | 23,148,463 |
| 元本等合計 | 2,154,380,699 | 1,965,239,350 |
| 純資産の部合計 | 2,154,380,699 | 1,965,239,350 |
| 負債・純資産合計 | 2,267,036,988 | 1,997,767,671 |
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