野村新興国消費関連株投信の（分配準備積立金）の推移 - 通期

ファンド	野村新興国消費関連株投信
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社
投資顧問会社	Allspring Global Investments, LLC(オールスプリング・グローバル・インベストメンツ・エルエルシー)

■委託会社の概況(2026年5月末現在)■

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#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2009年7月24日	「野村新興国消費関連株投信」、「野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド」につき、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年4月12日	「野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド」の償還

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
○新興国*1の消費関連企業*2の株式(DR(預託証書)*3を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/10 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/07/10 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年4月12日までとします(2009年7月24日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/10 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/10 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2016年 4月13日～2017年 4月12日	0.0500円
第9計算期間	2017年 4月13日～2018年 4月12日	0.0600円
第10計算期間	2018年 4月13日～2019年 4月12日	0.0350円
第11計算期間	2019年 4月13日～2020年 4月13日	0.0000円
第12計算期間	2020年 4月14日～2021年 4月12日	0.0670円
第13計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月12日	0.0500円
第14計算期間	2022年 4月13日～2023年 4月12日	0.0300円
第15計算期間	2023年 4月13日～2024年 4月12日	0.0700円
第16計算期間	2024年 4月13日～2025年 4月14日	0.0550円
第17計算期間	2025年 4月15日～2026年 4月13日	0.0830円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第8計算期間2016年 4月13日～2017年 4月12日0.0500円第9計算期間2017年 4月13日～2018年 4月12日0.0600円第10計算期間2018年 4月13日～2019年 4月12日0.0350円第11計算期間2019年 4月13日～2020年 4月13日0.0000円第12計算期間2020年 4月14日～2021年 4月12日0.0670円第13計算期間2021年 4月13日～2022年 4月12日0.0500円第14計算期間2022年 4月13日～2023年 4月12日0.0300円第15計算期間2023年 4月13日～2024年 4月12日0.0700円第16計算期間2024年 4月13日～2025年 4月14日0.0550円第17計算期間2025年 4月15日～2026年 4月13日0.0830円

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/10 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/10 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月11日	有価証券届出書
2025年 7月11日	有価証券報告書
2025年12月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月26日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第8計算期間	2016年 4月13日～2017年 4月12日	12.0%
第9計算期間	2017年 4月13日～2018年 4月12日	16.4%
第10計算期間	2018年 4月13日～2019年 4月12日	△9.5%
第11計算期間	2019年 4月13日～2020年 4月13日	△21.8%
第12計算期間	2020年 4月14日～2021年 4月12日	54.2%
第13計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月12日	△5.4%
第14計算期間	2022年 4月13日～2023年 4月12日	△2.5%
第15計算期間	2023年 4月13日～2024年 4月12日	26.3%
第16計算期間	2024年 4月13日～2025年 4月14日	△4.7%
第17計算期間	2025年 4月15日～2026年 4月13日	43.5%

e border="0">計算期間収益率第8計算期間2016年 4月13日～2017年 4月12日12.0%第9計算期間2017年 4月13日～2018年 4月12日16.4%第10計算期間2018年 4月13日～2019年 4月12日△9.5%第11計算期間2019年 4月13日～2020年 4月13日△21.8%第12計算期間2020年 4月14日～2021年 4月12日54.2%第13計算期間2021年 4月13日～2022年 4月12日△5.4%第14計算期間2022年 4月13日～2023年 4月12日△2.5%第15計算期間2023年 4月13日～2024年 4月12日26.3%第16計算期間2024年 4月13日～2025年 4月14日△4.7%第17計算期間2025年 4月15日～2026年 4月13日43.5%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/07/10 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/10 9:08

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/10 9:08

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2026/07/10 9:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ⑤及び⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの2026/07/10 9:08

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]株式への投資にあたっては、財務内容、ビジネスモデル、バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行ない、投資銘柄を選定します。また、ポートフォリオ構築にあたっては、地域・業種等の分散等を考慮して、組入比率を決定します。

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,941	21,866.28	86,175,017	31,791.02	125,288,435	7.34
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	10,572	10,142.19	107,223,338	11,638.17	123,038,781	7.21
3	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	33,024	2,552.66	84,299,374	2,477.41	81,814,054	4.79
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,500	10,261.53	87,223,005	8,644.50	73,478,250	4.30
5	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	55,000	1,016.75	55,921,555	1,333.69	73,353,461	4.29
6	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	827	51,958.95	42,970,057	71,861.51	59,429,476	3.48
7	アメリカ	株式	SEA LTD-ADR	大規模小売り	2,341	14,101.12	33,010,743	14,654.31	34,305,755	2.01
8	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	3,881	8,156.33	31,654,755	7,407.82	28,749,780	1.68
9	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	10,856	2,208.92	23,980,079	2,554.70	27,733,867	1.62
10	アメリカ	株式	CREDICORP LTD	銀行	502	55,694.05	27,958,415	54,431.68	27,324,706	1.60
11	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	14,500	2,137.73	30,997,143	1,836.70	26,632,179	1.56
12	インド	株式	NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD	資本市場	8,915	2,194.92	19,567,712	2,582.49	23,022,952	1.34
13	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	14,048	1,816.83	25,522,848	1,625.90	22,840,699	1.33
14	韓国	株式	HYUNDAI DEPT STORE CO	大規模小売り	1,946	13,032.20	25,360,662	11,591.25	22,556,577	1.32
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	10,439	2,220.79	23,182,848	2,138.13	22,320,002	1.30
16	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	18,300	1,276.33	23,356,931	1,205.14	22,054,154	1.29
17	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	12,520	1,984.65	24,847,916	1,716.58	21,491,587	1.25
18	インド	株式	BANK OF MAHARASHTRA	銀行	159,669	118.59	18,935,338	134.53	21,480,973	1.25
19	ギリシャ	株式	PIRAEUS BANK SA	銀行	12,782	1,503.47	19,217,412	1,662.39	21,248,790	1.24
20	インド	株式	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA	資本市場	10,963	1,635.50	17,930,000	1,829.35	20,055,186	1.17
21	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	6,399	3,141.60	20,103,099	3,111.69	19,911,743	1.16
22	香港	株式	MIDEA GROUP CO LTD	家庭用耐久財	11,500	1,747.20	20,092,868	1,729.91	19,894,045	1.16
23	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	21,000	1,017.00	21,357,000	934.01	19,614,269	1.14
24	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車	1,034	16,486.67	17,047,227	18,158.27	18,775,661	1.10
25	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	26,500	598.40	15,857,674	701.32	18,585,065	1.08
26	ポーランド	株式	ALLEGRO.EU SA	大規模小売り	12,200	1,324.24	16,155,802	1,502.05	18,325,064	1.07
27	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	31,000	628.50	19,483,686	580.91	18,008,222	1.05
28	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	7,600	2,448.67	18,609,923	2,330.26	17,710,032	1.03
29	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	29,172	753.01	21,967,078	599.06	17,475,908	1.02
30	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	電子装置・機器・部品	1,000	13,344.99	13,344,995	17,368.51	17,368,517	1.01

e border="0">順位国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	126,200,540	7.39
	メキシコ	17,407,903	1.02
	ブラジル	153,405,301	8.99
	チリ	14,500,262	0.84
	ギリシャ	21,248,790	1.24
	ハンガリー	27,462,732	1.60
	ポーランド	34,901,229	2.04
	香港	423,244,544	24.80
	マレーシア	20,749,432	1.21
	韓国	253,997,075	14.88
	台湾	245,328,357	14.37
	インド	215,968,903	12.65
	南アフリカ	39,417,053	2.31
	アラブ首長国連邦	13,424,084	0.78
	サウジアラビア	34,012,158	1.99
	小計	1,641,268,363	96.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,048,512	3.81
合計(純資産総額)		1,706,316,875	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ126,200,5407.39メキシコ17,407,9031.02ブラジル153,405,3018.99チリ14,500,2620.84ギリシャ21,248,7901.24ハンガリー27,462,7321.60ポーランド34,901,2292.04香港423,244,54424.80マレーシア20,749,4321.21韓国253,997,07514.88台湾245,328,35714.37インド215,968,90312.65南アフリカ39,417,0532.31アラブ首長国連邦13,424,0840.78サウジアラビア34,012,1581.99小計1,641,268,36396.18現金・預金・その他資産(負債控除後)―65,048,5123.81合計(純資産総額)1,706,316,875100.00

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/07/10 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/07/10 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2024年 4月13日至 2025年 4月14日	第17期自 2025年 4月15日至 2026年 4月13日
営業収益
受取配当金	30,129,210	30,696,604
受取利息	1,190,738	896,263
有価証券売買等損益	94,157,435	395,746,022
為替差損益	△119,165,937	152,235,257
その他収益	366,994	17,421
営業収益合計	6,678,440	579,591,567
営業費用
受託者報酬	1,782,858	1,716,736
委託者報酬	32,091,316	30,901,054
その他費用	7,416,665	11,587,349
営業費用合計	41,290,839	44,205,139
営業利益又は営業損失(△)	△34,612,399	535,386,428
経常利益又は経常損失(△)	△34,612,399	535,386,428
当期純利益又は当期純損失(△)	△34,612,399	535,386,428
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,439,085	17,864,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	464,769,937	257,924,111
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,416,385	8,217,309
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,416,385	8,217,309
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,810,473	16,425,259
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,810,473	16,425,259
分配金	53,400,254	77,981,045
期末剰余金又は期末欠損金(△)	257,924,111	689,256,983

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/10 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)

当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/07/10 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/07/10 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2017年 4月12日)	2,929	3,053	1.1875	1.2375
第9計算期間	(2018年 4月12日)	8,437	8,819	1.3224	1.3824
第10計算期間	(2019年 4月12日)	5,941	6,120	1.1624	1.1974
第11計算期間	(2020年 4月13日)	3,028	3,028	0.9087	0.9087
第12計算期間	(2021年 4月12日)	2,858	3,001	1.3339	1.4009
第13計算期間	(2022年 4月12日)	2,154	2,243	1.2121	1.2621
第14計算期間	(2023年 4月12日)	1,794	1,841	1.1524	1.1824
第15計算期間	(2024年 4月12日)	1,669	1,754	1.3857	1.4557
第16計算期間	(2025年 4月14日)	1,228	1,282	1.2657	1.3207
第17計算期間	(2026年 4月13日)	1,628	1,706	1.7336	1.8166
	2025年 5月末日	1,398	―	1.4284	―
	6月末日	1,448	―	1.4797	―
	7月末日	1,502	―	1.5374	―
	8月末日	1,481	―	1.5334	―
	9月末日	1,588	―	1.6516	―
	10月末日	1,658	―	1.7388	―
	11月末日	1,634	―	1.7136	―
	12月末日	1,642	―	1.7265	―
	2026年 1月末日	1,766	―	1.8613	―
	2月末日	1,803	―	1.9112	―
	3月末日	1,568	―	1.6697	―
	4月末日	1,693	―	1.7637	―
	5月末日	1,706	―	1.7786	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8計算期間(2017年 4月12日)2,9293,0531.18751.2375第9計算期間(2018年 4月12日)8,4378,8191.32241.3824第10計算期間(2019年 4月12日)5,9416,1201.16241.1974第11計算期間(2020年 4月13日)3,0283,0280.90870.9087第12計算期間(2021年 4月12日)2,8583,0011.33391.4009第13計算期間(2022年 4月12日)2,1542,2431.21211.2621第14計算期間(2023年 4月12日)1,7941,8411.15241.1824第15計算期間(2024年 4月12日)1,6691,7541.38571.4557第16計算期間(2025年 4月14日)1,2281,2821.26571.3207第17計算期間(2026年 4月13日)1,6281,7061.73361.81662025年 5月末日1,398―1.4284―6月末日1,448―1.4797―7月末日1,502―1.5374―8月末日1,481―1.5334―9月末日1,588―1.6516―10月末日1,658―1.7388―11月末日1,634―1.7136―12月末日1,642―1.7265―2026年 1月末日1,766―1.8613―2月末日1,803―1.9112―3月末日1,568―1.6697―4月末日1,693―1.7637―5月末日1,706―1.7786―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,711,412,464	円
Ⅱ 負債総額	5,095,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,706,316,875	円
Ⅳ 発行済口数	959,379,639	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7786	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,711,412,464円Ⅱ 負債総額5,095,589円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,706,316,875円Ⅳ 発行済口数959,379,639口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7786円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月13日から翌年4月12日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/07/10 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2016年 4月13日～2017年 4月12日	626,305,088	542,431,310	2,467,129,494
第9計算期間	2017年 4月13日～2018年 4月12日	5,677,411,544	1,764,265,445	6,380,275,593
第10計算期間	2018年 4月13日～2019年 4月12日	1,768,962,335	3,037,634,945	5,111,602,983
第11計算期間	2019年 4月13日～2020年 4月13日	368,362,650	2,146,900,663	3,333,064,970
第12計算期間	2020年 4月14日～2021年 4月12日	26,688,753	1,216,963,964	2,142,789,759
第13計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月12日	112,368,639	477,817,023	1,777,341,375
第14計算期間	2022年 4月13日～2023年 4月12日	57,957,842	278,230,587	1,557,068,630
第15計算期間	2023年 4月13日～2024年 4月12日	33,033,568	384,983,951	1,205,118,247
第16計算期間	2024年 4月13日～2025年 4月14日	49,277,118	283,481,638	970,913,727
第17計算期間	2025年 4月15日～2026年 4月13日	30,730,487	62,113,546	939,530,668

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第8計算期間2016年 4月13日～2017年 4月12日626,305,088542,431,3102,467,129,494第9計算期間2017年 4月13日～2018年 4月12日5,677,411,5441,764,265,4456,380,275,593第10計算期間2018年 4月13日～2019年 4月12日1,768,962,3353,037,634,9455,111,602,983第11計算期間2019年 4月13日～2020年 4月13日368,362,6502,146,900,6633,333,064,970第12計算期間2020年 4月14日～2021年 4月12日26,688,7531,216,963,9642,142,789,759第13計算期間2021年 4月13日～2022年 4月12日112,368,639477,817,0231,777,341,375第14計算期間2022年 4月13日～2023年 4月12日57,957,842278,230,5871,557,068,630第15計算期間2023年 4月13日～2024年 4月12日33,033,568384,983,9511,205,118,247第16計算期間2024年 4月13日～2025年 4月14日49,277,118283,481,638970,913,727第17計算期間2025年 4月15日～2026年 4月13日30,730,48762,113,546939,530,668e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/07/10 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/10 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/07/10 9:08

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/07/10 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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