有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2026/04/13)

【提出】: 2026/07/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,941	21,866.28	86,175,017	31,791.02	125,288,435	7.34
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	10,572	10,142.19	107,223,338	11,638.17	123,038,781	7.21
3	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	33,024	2,552.66	84,299,374	2,477.41	81,814,054	4.79
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,500	10,261.53	87,223,005	8,644.50	73,478,250	4.30
5	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	55,000	1,016.75	55,921,555	1,333.69	73,353,461	4.29
6	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	827	51,958.95	42,970,057	71,861.51	59,429,476	3.48
7	アメリカ	株式	SEA LTD-ADR	大規模小売り	2,341	14,101.12	33,010,743	14,654.31	34,305,755	2.01
8	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	3,881	8,156.33	31,654,755	7,407.82	28,749,780	1.68
9	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	10,856	2,208.92	23,980,079	2,554.70	27,733,867	1.62
10	アメリカ	株式	CREDICORP LTD	銀行	502	55,694.05	27,958,415	54,431.68	27,324,706	1.60
11	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	14,500	2,137.73	30,997,143	1,836.70	26,632,179	1.56
12	インド	株式	NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD	資本市場	8,915	2,194.92	19,567,712	2,582.49	23,022,952	1.34
13	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	14,048	1,816.83	25,522,848	1,625.90	22,840,699	1.33
14	韓国	株式	HYUNDAI DEPT STORE CO	大規模小売り	1,946	13,032.20	25,360,662	11,591.25	22,556,577	1.32
15	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	10,439	2,220.79	23,182,848	2,138.13	22,320,002	1.30
16	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	18,300	1,276.33	23,356,931	1,205.14	22,054,154	1.29
17	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	12,520	1,984.65	24,847,916	1,716.58	21,491,587	1.25
18	インド	株式	BANK OF MAHARASHTRA	銀行	159,669	118.59	18,935,338	134.53	21,480,973	1.25
19	ギリシャ	株式	PIRAEUS BANK SA	銀行	12,782	1,503.47	19,217,412	1,662.39	21,248,790	1.24
20	インド	株式	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA	資本市場	10,963	1,635.50	17,930,000	1,829.35	20,055,186	1.17
21	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	6,399	3,141.60	20,103,099	3,111.69	19,911,743	1.16
22	香港	株式	MIDEA GROUP CO LTD	家庭用耐久財	11,500	1,747.20	20,092,868	1,729.91	19,894,045	1.16
23	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	21,000	1,017.00	21,357,000	934.01	19,614,269	1.14
24	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車	1,034	16,486.67	17,047,227	18,158.27	18,775,661	1.10
25	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	26,500	598.40	15,857,674	701.32	18,585,065	1.08
26	ポーランド	株式	ALLEGRO.EU SA	大規模小売り	12,200	1,324.24	16,155,802	1,502.05	18,325,064	1.07
27	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	31,000	628.50	19,483,686	580.91	18,008,222	1.05
28	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	7,600	2,448.67	18,609,923	2,330.26	17,710,032	1.03
29	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	29,172	753.01	21,967,078	599.06	17,475,908	1.02
30	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	電子装置・機器・部品	1,000	13,344.99	13,344,995	17,368.51	17,368,517	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.93
		不動産管理・開発	3.03
		航空宇宙・防衛	0.95
		陸上運輸	0.78
		運送インフラ	0.52
		自動車用部品	0.72
		自動車	7.95
		家庭用耐久財	1.71
		繊維・アパレル・贅沢品	1.35
		ホテル・レストラン・レジャー	4.50
		大規模小売り	12.12
		専門小売り	1.77
		生活必需品流通・小売り	2.86
		飲料	0.74
		食品	0.49
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.91
		医薬品	0.84
		銀行	15.08
		保険	1.29
		コンピュータ・周辺機器	8.39
		電子装置・機器・部品	5.94
		半導体・半導体製造装置	7.21
		各種電気通信サービス	1.31
		無線通信サービス	1.72
		水道	0.87
		消費者金融	0.99
		資本市場	5.42
		専門サービス	0.68
合計			96.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2026/04/13)

開示資料

決算