有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月13日-平成29年4月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/07/07 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国消費関連株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	12,002	12,259.19	147,134,899	13,749.05	165,016,141	4.56
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	688	207,353.26	142,659,049	220,968.00	152,025,984	4.20
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,091,000	88.21	96,244,787	92.41	100,827,602	2.79
4	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,216,000	70.73	86,011,030	74.04	90,042,368	2.49
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	3,600	20,749.19	74,697,112	23,688.00	85,276,800	2.35
6	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	3,715	19,237.48	71,467,246	21,069.08	78,271,650	2.16
7	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	100,500	602.02	60,503,639	716.98	72,056,892	1.99
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	52,500	1,200.81	63,042,805	1,227.48	64,443,120	1.78
9	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	14,500	3,368.82	48,847,931	3,913.15	56,740,704	1.57
10	インド	株式	ITC LTD	タバコ	103,692	495.79	51,410,201	535.69	55,547,182	1.53
11	台湾	株式	TAIWAN PAIHO LIMITED	繊維・アパレル・贅沢品	149,000	382.95	57,060,749	366.26	54,573,634	1.51
12	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	176,751	326.78	57,758,847	307.47	54,345,895	1.50
13	ポーランド	株式	CCC SA	繊維・アパレル・贅沢品	8,685	6,715.87	58,327,400	6,234.89	54,150,106	1.49
14	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	300,850	176.07	52,971,962	176.16	52,997,736	1.46
15	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	3,242	14,616.72	47,387,407	16,236.00	52,637,112	1.45
16	韓国	株式	MODETOUR NETWORK INC	ホテル・レストラン・レジャー	11,640	4,124.76	48,012,288	4,504.50	52,432,380	1.45
17	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	1,390,300	34.83	48,426,804	35.93	49,965,992	1.38
18	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	11,593	3,610.42	41,855,711	4,199.83	48,688,699	1.34
19	アメリカ	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	インターネット販売・通信販売	7,883	5,411.79	42,661,150	6,121.66	48,257,071	1.33
20	アメリカ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	11,391	3,475.32	39,587,454	4,210.93	47,966,726	1.32
21	シンガポール	株式	THAI BEVERAGE PCL	飲料	657,700	74.26	48,847,321	67.26	44,241,637	1.22
22	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	780,000	52.49	40,947,140	55.53	43,318,080	1.19
23	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	13,994	2,485.34	34,779,950	3,017.00	42,219,932	1.16
24	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	ホテル・レストラン・レジャー	104,577	379.47	39,684,461	399.62	41,791,343	1.15
25	香港	株式	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	運送インフラ	258,000	135.44	34,945,995	160.91	41,515,296	1.14
26	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	40,878	977.36	39,952,829	1,010.94	41,325,389	1.14
27	韓国	株式	HYUNDAI DEPT STORE CO	複合小売り	3,471	10,444.73	36,253,662	11,385.00	39,517,335	1.09
28	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	食品	174,000	206.89	35,999,826	222.40	38,697,948	1.07
29	ブラジル	株式	MOVIDA PARTICIPACOES SA	陸運・鉄道	119,500	282.25	33,729,433	314.96	37,638,019	1.04
30	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車	45,282	822.48	37,243,662	827.83	37,486,070	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.38
		化学	1.11
		建設・土木	0.73
		旅客航空輸送業	0.86
		陸運・鉄道	1.04
		運送インフラ	1.71
		自動車部品	0.66
		自動車	3.36
		家庭用耐久財	1.92
		レジャー用品	0.51
		繊維・アパレル・贅沢品	3.00
		ホテル・レストラン・レジャー	7.72
		メディア	3.46
		販売	0.64
		インターネット販売・通信販売	3.13
		複合小売り	2.22
		専門小売り	1.21
		食品・生活必需品小売り	2.75
		飲料	2.78
		食品	2.52
		タバコ	1.53
		家庭用品	0.84
		パーソナル用品	0.95
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.46
		バイオテクノロジー	0.52
		医薬品	2.06
		銀行	14.12
		各種金融サービス	1.13
		保険	4.60
		インターネットソフトウェア・サービス	9.98
		情報技術サービス	0.70
		コンピュータ・周辺機器	4.20
		各種電気通信サービス	2.15
		無線通信サービス	3.48
		電力	0.50
		水道	0.88
		各種消費者サービス	2.41
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.32
合計			95.75

野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	5,331,420	1.0209	5,442,847	1.0208	5,442,313	97.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.76
合計	97.76

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第53回	1,730,000,000	100.01	1,730,249,622	100.01	1,730,249,622	0.222	2017/6/20	8.98
2	日本	地方債証券	神奈川県公募第147回	1,500,000,000	100.11	1,501,658,873	100.11	1,501,658,873	1.98	2017/6/20	7.80
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第274回	1,000,000,000	100.10	1,001,020,024	100.10	1,001,020,024	0.3	2017/9/27	5.19
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第30回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.05	1,000,554,367	100.05	1,000,554,367	0.34	2017/7/25	5.19
5	日本	特殊債券	農林債券利付第746回い号	800,000,000	100.05	800,430,443	100.05	800,430,443	0.35	2017/7/27	4.15
6	日本	社債券	関西電力第486回	796,000,000	100.11	796,952,842	100.11	796,952,842	0.821	2017/7/25	4.13
7	日本	社債券	東日本旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.76	604,596,710	100.76	604,596,710	3.3	2017/8/25	3.14
8	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第5回	600,000,000	100.45	602,700,468	100.45	602,700,468	2.01	2017/8/21	3.13
9	日本	社債券	トヨタ自動車第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.09	500,490,832	100.09	500,490,832	0.317	2017/9/20	2.59
10	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第173回	500,000,000	100.01	500,098,851	100.01	500,098,851	0.2	2017/6/27	2.59
11	日本	社債券	三菱地所第81回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.32	401,285,082	100.32	401,285,082	2.045	2017/7/28	2.08
12	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第179回	400,000,000	100.09	400,373,790	100.09	400,373,790	0.14	2017/12/27	2.07
13	日本	社債券	四国電力第265回	300,000,000	100.41	301,233,033	100.41	301,233,033	1.79	2017/8/25	1.56
14	日本	社債券	九州電力第384回	300,000,000	100.08	300,261,750	100.08	300,261,750	1.47	2017/6/23	1.55
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第271回	300,000,000	100.03	300,099,782	100.03	300,099,782	0.35	2017/6/27	1.55
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.32	200,651,865	100.32	200,651,865	2.08	2017/7/27	1.04
17	日本	社債券	三菱商事第66回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.32	200,643,388	100.32	200,643,388	2.08	2017/7/28	1.04
18	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第174回	200,000,000	100.03	200,061,197	100.03	200,061,197	0.15	2017/7/27	1.03
19	日本	特殊債券	商工債券利付第745回い号	200,000,000	100.02	200,059,278	100.02	200,059,278	0.35	2017/6/27	1.03
20	日本	社債券	ホンダファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,055,816	100.02	200,055,816	0.372	2017/6/20	1.03
21	日本	社債券	ポヨラ・バンク・ピーエルシー第3回円貨社債(2014)	200,000,000	100.01	200,029,056	100.01	200,029,056	0.303	2017/6/16	1.03
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
27	日本	社債券	東北電力第463回	194,000,000	100.04	194,093,732	100.04	194,093,732	0.72	2017/6/23	1.00
28	日本	社債券	中国電力第371回	190,000,000	100.03	190,063,333	100.03	190,063,333	0.575	2017/6/23	0.98
29	日本	特殊債券	東日本高速道路第18回	130,000,000	100.12	130,167,244	100.12	130,167,244	0.387	2017/9/20	0.67
30	日本	社債券	関西電力第400回	100,000,000	100.71	100,711,356	100.71	100,711,356	3.1	2017/8/25	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.55
特殊債券	31.45
社債券	31.12
コマーシャルペーパー	5.71
合計	78.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月13日-平成29年4月12日)

開示資料

決算