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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/13-2025/04/14)

【提出】: 2025/07/11 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,500	8,131.95	69,121,626	9,362.57	79,581,845	5.68
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	17,000	4,302.40	73,140,875	4,679.89	79,558,184	5.68
3	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	33,024	1,889.02	62,382,997	2,165.95	71,528,465	5.11
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	8,926	5,801.51	51,784,367	5,896.11	52,628,678	3.76
5	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	45,800	811.54	37,168,761	948.17	43,426,552	3.10
6	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	15,532	2,229.80	34,633,332	2,476.05	38,458,009	2.74
7	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	9,450	2,986.22	28,219,779	3,168.12	29,938,734	2.14
8	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	大規模小売り	81	287,301.19	23,271,397	366,219.64	29,663,791	2.12
9	韓国	株式	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	243	109,829.50	26,688,569	107,832.60	26,203,322	1.87
10	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	2,781	7,842.18	21,809,114	9,362.56	26,037,307	1.86
11	アメリカ	株式	SEA LTD-ADR	娯楽	969	16,949.32	16,423,896	23,193.28	22,474,291	1.60
12	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	16,123	1,060.12	17,092,315	1,349.37	21,755,973	1.55
13	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	コンピュータ・周辺機器	124,000	147.27	18,261,505	173.31	21,490,812	1.53
14	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	72,000	262.30	18,886,055	289.40	20,837,382	1.48
15	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	21,000	794.12	16,676,562	906.91	19,045,173	1.36
16	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	2,500	6,763.79	16,909,480	7,446.04	18,615,100	1.33
17	アメリカ	株式	CREDICORP LTD	銀行	615	25,590.15	15,737,947	30,182.48	18,562,230	1.32
18	台湾	株式	TECO ELECTRIC & MACHINERY	電気設備	72,000	240.77	17,335,447	255.04	18,363,378	1.31
19	インド	株式	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,366	1,851.80	17,344,052	1,929.83	18,074,881	1.29
20	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	7,000	2,631.79	18,422,530	2,569.43	17,986,038	1.28
21	南アフリカ	株式	THE FOSCHINI GROUP LTD	専門小売り	16,395	937.36	15,368,030	1,085.95	17,804,183	1.27
22	インド	株式	SHRIRAM FINANCE LTD	消費者金融	15,877	1,092.46	17,345,017	1,108.82	17,604,814	1.25
23	インド	株式	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA	資本市場	13,523	936.86	12,669,293	1,245.84	16,847,562	1.20
24	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	15,920	851.69	13,558,921	1,030.30	16,402,377	1.17
25	アメリカ	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	1,484	9,706.90	14,405,053	10,752.84	15,957,220	1.14
26	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車	1,034	13,207.04	13,656,084	15,086.64	15,599,596	1.11
27	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	18,300	782.20	14,314,278	850.97	15,572,861	1.11
28	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	15,920	807.03	12,848,057	951.14	15,142,209	1.08
29	ブラジル	株式	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	不動産管理・開発	21,500	605.84	13,025,774	689.31	14,820,363	1.05
30	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	各種電気通信サービス	19,700	657.85	12,959,835	711.89	14,024,411	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.85
		娯楽	2.42
		不動産管理・開発	4.41
		航空宇宙・防衛	0.66
		電気設備	1.31
		陸上運輸	0.56
		自動車	4.12
		家庭用耐久財	0.74
		繊維・アパレル・贅沢品	2.16
		ホテル・レストラン・レジャー	4.70
		大規模小売り	10.36
		専門小売り	1.27
		生活必需品流通・小売り	3.55
		飲料	0.72
		食品	2.91
		パーソナルケア用品	0.85
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.83
		銀行	15.40
		保険	2.60
		コンピュータ・周辺機器	8.40
		半導体・半導体製造装置	5.68
		各種電気通信サービス	2.40
		無線通信サービス	2.87
		水道	0.97
		消費者金融	1.25
		資本市場	4.71
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.87
合計			95.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/13-2025/04/14)

開示資料

決算