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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)

【提出】: 2014/07/08 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国消費関連株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	890	136,363.50	121,363,515	145,854.00	129,810,060	2.73
2	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	各種消費者サービス	94,600	1,073.01	101,506,746	1,214.55	114,896,998	2.41
3	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	1,700,000	63.05	107,200,470	65.81	111,880,740	2.35
4	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	商業銀行	2,189,000	44.95	98,402,677	45.09	98,720,398	2.07
5	台湾	株式	GOURMET MASTER CO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	117,000	798.34	93,406,365	766.14	89,638,380	1.88
6	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	4,979	15,222.56	75,793,168	17,028.05	84,782,661	1.78
7	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業銀行	51,690	1,613.62	83,408,245	1,634.62	84,493,921	1.77
8	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車	108,404	737.06	79,900,686	738.28	80,032,722	1.68
9	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運送インフラ	200,868	384.42	77,218,881	386.79	77,695,541	1.63
10	台湾	株式	WOWPRIME CORP	ホテル・レストラン・レジャー	50,985	1,432.44	73,033,085	1,467.86	74,839,351	1.57
11	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	飲料	73,500	953.94	70,115,031	981.94	72,173,134	1.52
12	ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業サービス・用品	42,600	1,561.57	66,522,967	1,644.21	70,043,627	1.47
13	フィリピン	株式	SAN MIGUEL PURE FOODS CO	食品	118,930	532.67	63,350,681	580.00	68,979,400	1.45
14	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	5,848	10,416.87	60,917,866	11,514.62	67,337,550	1.41
15	アメリカ	株式	LENTA LTD-REG S-WI	食品・生活必需品小売り	53,500	1,006.43	53,844,219	1,204.67	64,449,898	1.35
16	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	19,641	2,847.49	55,927,681	3,243.97	63,714,827	1.34
17	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	482,000	124.33	59,931,758	131.89	63,574,402	1.33
18	韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	パーソナル用品	431	134,165.69	57,825,416	147,352.49	63,508,927	1.33
19	台湾	株式	LUNG YEN LIFE SERVICE CORP	各種消費者サービス	215,000	283.68	60,992,260	288.82	62,098,020	1.30
20	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	12,950	4,829.91	62,547,397	4,685.62	60,678,898	1.27
21	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	60,500	956.34	57,859,048	998.32	60,398,753	1.27
22	韓国	株式	LOTTE SHOPPING CO	複合小売り	2,011	33,566.39	67,502,030	29,870.09	60,068,771	1.26
23	アメリカ	株式	DAMAC REAL ESTATE DEVELO-W/I	不動産管理・開発	33,011	1,575.72	52,016,423	1,779.05	58,728,220	1.23
24	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運送インフラ	92,518	577.40	53,420,444	625.76	57,894,073	1.21
25	韓国	株式	HANA TOUR SERVICE INC	ホテル・レストラン・レジャー	8,819	7,082.90	62,464,183	6,533.46	57,618,584	1.21
26	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	76,248	669.24	51,028,593	752.09	57,345,709	1.20
27	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	97,800	534.32	52,256,623	583.46	57,062,818	1.20
28	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	専門小売り	51,500	1,086.70	55,965,462	1,102.68	56,788,484	1.19
29	香港	株式	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	専門小売り	3,162,000	18.31	57,913,428	17.43	55,133,581	1.16
30	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	210,000	275.31	57,815,100	260.88	54,786,690	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	金属・鉱業	0.97
		コングロマリット	1.30
		商業サービス・用品	1.47
		陸運・鉄道	0.60
		運送インフラ	2.85
		自動車	3.17
		家庭用耐久財	0.65
		繊維・アパレル・贅沢品	3.74
		ホテル・レストラン・レジャー	9.17
		メディア	3.18
		複合小売り	4.15
		専門小売り	5.33
		食品・生活必需品小売り	3.47
		飲料	3.16
		食品	5.68
		タバコ	0.51
		家庭用品	0.93
		パーソナル用品	2.47
		ヘルスケア機器・用品	0.83
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.08
		医薬品	2.96
		商業銀行	11.28
		各種金融サービス	0.68
		保険	3.79
		不動産管理・開発	3.14
		インターネットソフトウェア・サービス	4.83
		ソフトウェア	0.40
		半導体・半導体製造装置	2.73
		各種電気通信サービス	1.03
		無線通信サービス	2.36
		各種消費者サービス	4.18
投資証券	―	―	1.82
合計			96.06

野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	10,062,490	1.0196	10,259,714	1.0197	10,260,721	99.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第445回	530,000,000	99.99	529,994,706	99.99	529,994,706	―	2014/6/4	6.32
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,039,144	100.00	435,039,144	0.1	2014/8/15	5.19
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	397,300,000	100.01	397,349,916	100.01	397,349,916	0.1	2014/10/15	4.74
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,064,514	100.01	395,064,514	0.1	2014/11/15	4.71
5	日本	国債証券	国庫短期証券第436回	330,000,000	99.99	329,994,390	99.99	329,994,390	―	2014/6/9	3.93
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第318回	304,000,000	100.00	304,024,706	100.00	304,024,706	0.1	2014/7/15	3.62
7	日本	国債証券	国庫短期証券第416回	300,000,000	99.99	299,993,100	99.99	299,993,100	―	2014/6/10	3.57
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	213,000,000	100.02	213,046,448	100.02	213,046,448	0.1	2014/12/15	2.54
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第260回	200,000,000	100.08	200,168,200	100.08	200,168,200	1.6	2014/6/20	2.38
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	200,000,000	100.01	200,021,336	100.01	200,021,336	0.1	2014/9/15	2.38
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第84回	185,000,000	100.03	185,072,180	100.03	185,072,180	0.7	2014/6/20	2.20
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第317回	181,700,000	100.00	181,700,647	100.00	181,700,647	0.1	2014/6/15	2.16
13	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	161,000,000	100.85	162,381,714	100.85	162,381,714	1.4	2015/1/26	1.93
14	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	159,000,000	100.02	159,037,110	100.02	159,037,110	0.1	2015/4/15	1.89
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	132,200,000	100.19	132,458,880	100.19	132,458,880	0.7	2014/9/20	1.58
16	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	120,000,000	100.24	120,296,138	100.24	120,296,138	0.4	2015/3/10	1.43
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第86回	115,100,000	100.16	115,291,062	100.16	115,291,062	0.6	2014/9/20	1.37
18	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	105,000,000	100.89	105,934,666	100.89	105,934,666	1.3	2015/2/24	1.26
19	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第46回	104,000,000	100.06	104,068,466	100.06	104,068,466	1.6	2014/6/16	1.24
20	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第847回	100,000,000	100.85	100,859,264	100.85	100,859,264	1.4	2015/1/27	1.20
21	日本	特殊債券	道路債券政府保証第334回	100,000,000	100.68	100,682,808	100.68	100,682,808	1.5	2014/11/28	1.20
22	日本	特殊債券	商工債券利付第711回い号	100,000,000	100.21	100,214,628	100.21	100,214,628	1	2014/8/27	1.19
23	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第17回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,129,036	100.12	100,129,036	0.96	2014/7/25	1.19
24	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第106回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.09	100,098,504	100.09	100,098,504	0.905	2014/7/17	1.19
25	日本	社債券	東日本旅客鉄道第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,086,000	100.08	100,086,000	1.87	2014/6/20	1.19
26	日本	特殊債券	農林債券利付第709回い号	100,000,000	100.07	100,071,224	100.07	100,071,224	1.15	2014/6/27	1.19
27	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第16回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,016,184	100.01	100,016,184	1.235	2014/6/3	1.19
28	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	100,000,000	100.01	100,015,490	100.01	100,015,490	0.1	2015/1/15	1.19
29	日本	社債券	日本たばこ産業第5回	100,000,000	100.01	100,013,560	100.01	100,013,560	1.128	2014/6/3	1.19
30	日本	国債証券	国庫短期証券第434回	100,000,000	99.99	99,999,400	99.99	99,999,400	―	2014/6/2	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.86
特殊債券	18.99
社債券	5.96
コマーシャルペーパー	4.77
合計	81.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)

開示資料

決算