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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/13-2024/04/12)

【提出】: 2024/07/05 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	31,800	3,958.79	125,889,713	4,045.69	128,653,145	7.45
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	12,997	9,570.57	124,388,828	8,364.29	108,710,807	6.29
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13,500	6,315.75	85,262,625	7,378.40	99,608,400	5.77
4	台湾	株式	E INK HOLDINGS INC	電子装置・機器・部品	38,000	1,168.32	44,396,449	1,062.11	40,360,408	2.33
5	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	18,942	2,096.76	39,716,941	2,104.89	39,870,883	2.30
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	25,624	1,487.70	38,121,081	1,529.81	39,199,980	2.27
7	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	コンピュータ・周辺機器	152,000	173.03	26,300,788	230.97	35,108,352	2.03
8	アメリカ	株式	EMBRAER SA-ADR	航空宇宙・防衛	7,811	4,010.97	31,329,739	4,404.39	34,402,722	1.99
9	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	4,181	7,727.27	32,307,716	7,991.92	33,414,259	1.93
10	インド	株式	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	繊維・アパレル・贅沢品	44,292	785.75	34,802,867	727.36	32,216,517	1.86
11	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車	1,884	17,020.48	32,066,602	16,950.46	31,934,676	1.85
12	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	11,523	2,323.56	26,774,451	2,602.81	29,992,220	1.73
13	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	19,662	1,722.07	33,859,409	1,515.87	29,805,124	1.72
14	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	大規模小売り	111	236,294.95	26,228,740	266,450.16	29,575,968	1.71
15	アメリカ	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	石油・ガス・消耗燃料	2,592	11,103.34	28,779,880	10,815.06	28,032,636	1.62
16	韓国	株式	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	294	90,471.00	26,598,474	83,301.59	24,490,670	1.41
17	インド	株式	360 ONE WAM LTD	資本市場	16,203	1,390.66	22,532,896	1,477.12	23,933,929	1.38
18	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	88,000	239.94	21,114,866	268.42	23,621,460	1.36
19	韓国	株式	KIA CORP	自動車	1,695	12,711.46	21,545,925	13,394.26	22,703,271	1.31
20	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	394,500	66.14	26,096,063	56.98	22,481,569	1.30
21	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	ホテル・レストラン・レジャー	35,300	701.87	24,776,199	627.78	22,160,644	1.28
22	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	55,400	322.40	17,861,182	354.88	19,660,629	1.13
23	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	172,000	98.04	16,863,654	112.28	19,312,160	1.11
24	アメリカ	株式	CREDICORP LTD	銀行	747	26,609.74	19,877,483	25,620.72	19,138,678	1.10
25	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	32,000	483.20	15,462,560	583.45	18,670,560	1.08
26	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	19,120	1,045.01	19,980,714	961.04	18,375,121	1.06
27	ポーランド	株式	ALLEGRO.EU SA	大規模小売り	11,800	1,246.74	14,711,543	1,550.74	18,298,812	1.06
28	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	8,300	2,095.22	17,390,367	2,183.44	18,122,593	1.04
29	南アフリカ	株式	THE FOSCHINI GROUP LTD	専門小売り	21,864	795.55	17,394,072	807.07	17,645,949	1.02
30	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	25,000	698.32	17,458,007	705.76	17,644,000	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.90
		娯楽	2.25
		不動産管理・開発	4.07
		石油・ガス・消耗燃料	1.62
		航空宇宙・防衛	1.99
		電気設備	0.74
		商業サービス・用品	0.99
		旅客航空輸送	0.85
		陸上運輸	1.19
		運送インフラ	1.65
		自動車	4.99
		繊維・アパレル・贅沢品	4.96
		ホテル・レストラン・レジャー	5.01
		大規模小売り	7.19
		専門小売り	2.68
		生活必需品流通・小売り	2.29
		食品	0.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.69
		医薬品	1.26
		銀行	13.52
		保険	3.39
		コンピュータ・周辺機器	9.47
		電子装置・機器・部品	2.33
		半導体・半導体製造装置	7.45
		無線通信サービス	1.73
		電力	0.58
		資本市場	2.45
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.41
合計			96.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/13-2024/04/12)

開示資料

決算