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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/07/09 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	23,609	8,226.23	194,213,300	7,881.83	186,082,360	6.31
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	4,078	24,510.50	99,953,842	23,484.24	95,768,770	3.25
3	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	77,157	867.31	66,919,408	977.43	75,416,029	2.56
4	台湾	株式	GIANT MANUFACTURING	レジャー用品	40,000	1,332.87	53,315,060	1,319.01	52,760,520	1.79
5	インド	株式	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	消費者金融	31,839	1,465.20	46,650,630	1,591.74	50,679,537	1.72
6	アメリカ	株式	DETSKY MIR PJSC	専門小売り	216,560	204.74	44,339,146	227.59	49,287,269	1.67
7	アメリカ	株式	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	インターネット販売・通信販売	10,473	4,084.16	42,773,509	4,593.45	48,107,265	1.63
8	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	1,496	27,207.60	40,702,570	31,192.80	46,664,429	1.58
9	台湾	株式	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	47,000	806.06	37,884,984	970.44	45,610,915	1.54
10	アメリカ	株式	STONECO LTD-A	情報技術サービス	5,865	7,442.82	43,652,172	7,240.86	42,467,686	1.44
11	イギリス	株式	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	情報技術サービス	67,446	647.91	43,699,357	620.53	41,852,453	1.42
12	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	39,000	832.13	32,453,421	1,013.83	39,539,682	1.34
13	香港	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	銀行	495,000	78.15	38,688,350	78.75	38,986,101	1.32
14	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	5,196	6,569.13	34,133,230	7,424.16	38,575,968	1.30
15	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	繊維・アパレル・贅沢品	15,000	1,960.69	29,410,425	2,570.68	38,560,335	1.30
16	サウジアラビア	株式	JARIR MARKETING CO	専門小売り	6,186	5,428.21	33,578,919	6,172.68	38,184,235	1.29
17	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	コンピュータ・周辺機器	288,000	141.11	40,641,754	132.20	38,076,192	1.29
18	アメリカ	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	石油・ガス・消耗燃料	6,007	5,872.15	35,274,065	6,327.66	38,010,278	1.29
19	香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	23,000	1,442.28	33,172,440	1,627.51	37,432,822	1.27
20	香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	飲料	38,000	863.95	32,830,252	972.83	36,967,616	1.25
21	南アフリカ	株式	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	211,881	146.75	31,095,019	174.10	36,889,541	1.25
22	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	30,500	1,289.56	39,331,823	1,199.77	36,593,259	1.24
23	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,300	8,773.87	37,727,641	8,505.21	36,572,403	1.24
24	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	23,115	1,602.13	37,033,436	1,562.22	36,110,785	1.22
25	香港	株式	INNOVENT BIOLOGICS INC	バイオテクノロジー	28,000	1,078.12	30,187,589	1,265.53	35,434,840	1.20
26	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	75,186	399.80	30,059,777	448.93	33,753,740	1.14
27	香港	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	繊維・アパレル・贅沢品	15,000	1,905.93	28,589,088	2,212.91	33,193,650	1.12
28	香港	株式	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	資本市場	100,400	268.94	27,001,857	322.39	32,368,157	1.09
29	ギリシャ	株式	JUMBO SA	専門小売り	15,073	2,159.90	32,556,187	2,113.09	31,850,635	1.08
30	インド	株式	AUROBINDO PHARMA LTD	医薬品	20,379	1,443.33	29,413,713	1,553.74	31,663,749	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.35
		娯楽	0.69
		不動産管理・開発	1.74
		石油・ガス・消耗燃料	1.29
		旅客航空輸送業	0.74
		自動車	1.44
		家庭用耐久財	2.78
		レジャー用品	1.79
		繊維・アパレル・贅沢品	4.89
		ホテル・レストラン・レジャー	3.91
		インターネット販売・通信販売	8.77
		複合小売り	1.44
		専門小売り	7.58
		食品・生活必需品小売り	1.55
		飲料	2.85
		食品	4.08
		家庭用品	0.78
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.03
		バイオテクノロジー	1.20
		医薬品	2.06
		銀行	12.66
		各種金融サービス	1.14
		保険	1.24
		情報技術サービス	4.12
		コンピュータ・周辺機器	8.10
		電子装置・機器・部品	0.95
		半導体・半導体製造装置	1.03
		無線通信サービス	3.95
		ガス	1.06
		消費者金融	1.72
		資本市場	1.87
		ヘルスケア・テクノロジー	0.68
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.06
合計			95.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)

開示資料

決算