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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

【提出】: 2015/07/07 9:40
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国消費関連株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	15,060	10,376.43	156,269,166	11,253.24	169,473,847	2.93
2	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,255,000	100.06	125,586,846	107.41	134,800,554	2.33
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	80,500	1,749.39	140,826,036	1,648.66	132,717,774	2.29
4	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	5,218	26,575.96	138,673,394	24,779.40	129,298,946	2.23
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	6,919	19,858.34	137,399,909	18,336.95	126,873,397	2.19
6	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	58,500	1,664.62	97,380,738	1,856.14	108,584,658	1.88
7	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品	1,157,000	83.94	97,129,687	93.20	107,839,805	1.86
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	855,000	113.31	96,885,180	122.09	104,390,370	1.80
9	香港	株式	DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP	不動産管理・開発	99,361	794.80	78,972,918	1,031.01	102,442,781	1.77
10	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運送インフラ	170,850	587.98	100,456,656	590.24	100,843,187	1.74
11	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	1,451,000	65.75	95,410,795	67.67	98,189,750	1.70
12	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	210,000	467.62	98,201,880	458.85	96,358,500	1.66
13	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	94,802	928.08	87,984,693	1,012.72	96,008,820	1.66
14	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	639	165,430.60	105,710,154	146,738.89	93,766,157	1.62
15	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,080,000	82.99	89,631,360	82.83	89,458,992	1.54
16	アメリカ	株式	CHINA UNICOM HONG KONG-ADR	各種電気通信サービス	40,262	2,221.81	89,454,642	2,150.42	86,580,508	1.49
17	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	運送インフラ	92,518	793.13	73,379,061	894.37	82,745,805	1.43
18	ブラジル	株式	CIELO SA	情報技術サービス	50,880	1,599.35	81,375,233	1,613.70	82,105,056	1.42
19	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK	タバコ	187,500	502.90	94,293,750	434.28	81,427,500	1.40
20	ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業サービス・用品	42,600	1,742.79	74,243,110	1,877.76	79,992,576	1.38
21	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	4,245	18,776.75	79,707,304	17,487.60	74,234,862	1.28
22	韓国	株式	HANA TOUR SERVICE INC	ホテル・レストラン・レジャー	5,031	13,956.44	70,214,899	14,629.04	73,598,750	1.27
23	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	100,760	762.83	76,863,758	722.93	72,843,192	1.26
24	タイ	株式	MEGA LIFESCIENCES PCL-(F)	医薬品	1,047,200	66.79	69,946,676	69.36	72,636,933	1.25
25	香港	株式	CAR INC	陸運・鉄道	247,000	277.38	68,514,045	293.98	72,613,850	1.25
26	韓国	株式	HITE JINRO CO LTD	飲料	28,628	2,635.53	75,450,093	2,466.19	70,602,373	1.22
27	メキシコ	株式	CEMEX SAB - CPO	建設資材	592,384	115.60	68,483,235	118.69	70,313,137	1.21
28	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	117,000	638.40	74,692,800	596.90	69,837,768	1.20
29	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	289,336	276.09	79,883,818	237.71	68,779,102	1.19
30	アメリカ	株式	GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	メディア	14,422	4,376.33	63,115,433	4,719.06	68,058,315	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.88
		建設資材	1.21
		建設・土木	0.88
		コングロマリット	0.51
		機械	1.01
		商業サービス・用品	1.38
		旅客航空輸送業	1.37
		陸運・鉄道	2.06
		運送インフラ	3.63
		自動車	2.19
		家庭用耐久財	0.85
		繊維・アパレル・贅沢品	1.52
		ホテル・レストラン・レジャー	3.46
		メディア	5.38
		販売	0.49
		複合小売り	5.42
		専門小売り	0.64
		食品・生活必需品小売り	2.14
		飲料	3.47
		食品	3.67
		タバコ	2.12
		家庭用品	0.76
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.93
		医薬品	2.58
		銀行	12.38
		各種金融サービス	2.32
		保険	3.95
		不動産管理・開発	3.82
		インターネットソフトウェア・サービス	6.23
		情報技術サービス	1.99
		コンピュータ・周辺機器	2.18
		各種電気通信サービス	1.49
		無線通信サービス	2.29
		消費者金融	0.76
		各種消費者サービス	2.13
投資証券	―	―	1.39
合計			90.69

野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	6,239,729	1.0204	6,367,087	1.0205	6,367,643	98.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第515回	1,500,000,000	99.99	1,499,992,939	99.99	1,499,992,939	―	2015/6/1	6.93
2	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第5回	810,000,000	100.07	810,592,731	100.07	810,592,731	1.39	2015/6/19	3.74
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	558,000,000	101.13	564,359,852	101.13	564,359,852	1.6	2016/2/26	2.60
4	日本	社債券	三菱UFJリース第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.62	503,104,818	100.62	503,104,818	0.796	2016/4/22	2.32
5	日本	地方債証券	埼玉県公募平成17年度第3回	500,000,000	100.19	500,977,381	100.19	500,977,381	1.3	2015/7/28	2.31
6	日本	社債券	静岡銀行第11回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.08	500,443,456	100.08	500,443,456	1.37	2015/6/24	2.31
7	日本	地方債証券	東京都公募第622回	500,000,000	100.06	500,306,251	100.06	500,306,251	1.28	2015/6/19	2.31
8	日本	国債証券	国庫短期証券第529回	500,000,000	99.99	499,999,610	99.99	499,999,610	―	2015/8/3	2.31
9	日本	国債証券	国庫短期証券第521回	500,000,000	99.99	499,990,444	99.99	499,990,444	―	2015/6/29	2.31
10	日本	特殊債券	公営企業債券第16回財投機関債	440,000,000	100.07	440,328,632	100.07	440,328,632	1.49	2015/6/19	2.03
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.05	400,220,821	100.05	400,220,821	0.49	2015/7/16	1.85
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	352,000,000	100.39	353,373,446	100.39	353,373,446	1.3	2015/9/22	1.63
13	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券政府保証第27回	300,000,000	100.34	301,028,752	100.34	301,028,752	1.4	2015/8/31	1.39
14	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	300,000,000	100.32	300,979,250	100.32	300,979,250	1.4	2015/8/26	1.39
15	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.38
16	日本	国債証券	国庫短期証券第516回	300,000,000	99.99	299,999,715	99.99	299,999,715	―	2015/6/8	1.38
17	日本	国債証券	国庫短期証券第518回	300,000,000	99.99	299,999,662	99.99	299,999,662	―	2015/6/15	1.38
18	日本	地方債証券	東京都公募第625回	200,000,000	100.39	200,783,770	100.39	200,783,770	1.41	2015/9/18	0.92
19	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.31	200,634,480	100.31	200,634,480	0.595	2016/1/20	0.92
20	日本	地方債証券	名古屋市公募第12回ひ号	200,000,000	100.16	200,329,638	100.16	200,329,638	1.3	2015/7/21	0.92
21	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第5回財投機関債	200,000,000	100.07	200,152,048	100.07	200,152,048	1.4	2015/6/19	0.92
22	日本	特殊債券	農林債券利付第722回い号	200,000,000	100.07	200,142,697	100.07	200,142,697	0.55	2015/7/27	0.92
23	日本	特殊債券	西日本高速道路第16回	200,000,000	100.05	200,101,086	100.05	200,101,086	0.246	2015/9/18	0.92
24	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.03	200,079,728	100.03	200,079,728	0.135	2016/2/26	0.92
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第89回	200,000,000	100.02	200,051,444	100.02	200,051,444	0.4	2015/6/20	0.92
26	日本	国債証券	国庫短期証券第520回	200,000,000	99.99	199,999,670	99.99	199,999,670	―	2015/6/22	0.92
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.92
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.92
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.92
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,938,648	―	199,938,648	―	―	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.47
地方債証券	6.97
特殊債券	27.02
社債券	8.34
コマーシャルペーパー	12.01
合計	71.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

開示資料

決算