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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和4年4月12日)

【提出】: 2022/07/08 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	64,300	2,469.76	158,805,812	2,421.07	155,675,232	7.32
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	20,074	7,020.85	140,936,743	7,000.17	140,521,613	6.61
3	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	46,078	1,254.63	57,811,196	1,242.51	57,252,376	2.69
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	34,424	1,608.50	55,371,176	1,549.71	53,347,458	2.50
5	香港	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	銀行	551,000	107.61	59,295,699	95.53	52,637,305	2.47
6	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	33,117	1,506.11	49,878,176	1,485.82	49,206,067	2.31
7	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO-SER V	食品・生活必需品小売り	102,586	516.64	53,000,225	468.85	48,097,771	2.26
8	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	10,500	3,605.66	37,859,472	4,490.75	47,152,875	2.21
9	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	ホテル・レストラン・レジャー	541,200	86.77	46,962,183	86.18	46,644,871	2.19
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	85,000	451.46	38,374,287	489.08	41,572,144	1.95
11	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	パーソナル用品	10,204	3,614.38	36,881,164	3,899.25	39,788,018	1.87
12	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	53,700	699.27	37,550,932	717.61	38,535,684	1.81
13	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	473,200	73.92	34,978,944	80.96	38,310,272	1.80
14	香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	62,000	622.17	38,574,726	562.56	34,879,247	1.64
15	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品	53,000	680.14	36,047,658	652.38	34,576,325	1.62
16	韓国	株式	KIA CORP	自動車	3,872	8,013.50	31,028,272	8,644.23	33,470,497	1.57
17	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	5,331	6,162.64	32,853,034	6,204.00	33,073,524	1.55
18	インド	株式	SUNTECK REALTY LTD	不動産管理・開発	43,530	796.55	34,673,865	717.94	31,252,363	1.47
19	韓国	株式	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	341	82,823.39	28,242,779	87,166.19	29,723,674	1.39
20	アメリカ	株式	COPA HOLDINGS SA-CLASS A	旅客航空輸送業	3,243	9,917.04	32,160,972	9,070.85	29,416,791	1.38
21	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	50,360	669.31	33,706,553	575.77	28,995,828	1.36
22	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	147,600	201.83	29,791,407	196.28	28,971,902	1.36
23	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車	4,443	6,256.60	27,798,113	6,402.12	28,444,628	1.33
24	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	12,306	2,093.50	25,762,684	2,247.00	27,651,680	1.30
25	サウジアラビア	株式	SAUDI TELECOM CO	各種電気通信サービス	7,588	3,943.29	29,921,730	3,553.07	26,960,725	1.26
26	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	54,500	508.12	27,692,813	489.37	26,670,938	1.25
27	韓国	株式	STUDIO DRAGON CORP	娯楽	3,308	9,326.67	30,852,657	8,013.50	26,508,658	1.24
28	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	69,000	409.90	28,283,723	379.97	26,218,267	1.23
29	香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	情報技術サービス	134,000	181.26	24,289,242	194.98	26,127,347	1.22
30	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	10,722	2,509.05	26,902,131	2,392.67	25,654,283	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.45
		娯楽	1.24
		不動産管理・開発	6.85
		石油・ガス・消耗燃料	1.06
		商業サービス・用品	0.90
		旅客航空輸送業	1.38
		自動車	6.17
		繊維・アパレル・贅沢品	0.76
		ホテル・レストラン・レジャー	2.94
		インターネット販売・通信販売	4.94
		専門小売り	2.80
		食品・生活必需品小売り	3.10
		飲料	1.93
		食品	5.27
		家庭用品	0.84
		パーソナル用品	1.87
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.10
		医薬品	1.90
		銀行	19.51
		保険	2.54
		情報技術サービス	1.22
		コンピュータ・周辺機器	9.16
		電子装置・機器・部品	1.95
		半導体・半導体製造装置	7.32
		各種電気通信サービス	1.26
		無線通信サービス	0.82
		消費者金融	1.07
		資本市場	1.72
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.39
合計			96.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和4年4月12日)

開示資料

決算