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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)

【提出】: 2016/07/06 9:10
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国消費関連株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	585	118,117.80	69,098,913	119,424.00	69,863,040	2.68
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	7,046	8,621.14	60,744,605	8,982.81	63,292,892	2.43
3	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	27,223	1,739.53	47,355,476	2,208.81	60,130,582	2.31
4	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	2,655	20,531.66	54,511,573	20,525.00	54,493,900	2.09
5	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	13,578	4,393.22	59,651,195	3,916.18	53,173,919	2.04
6	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	156,000	344.86	53,798,472	332.01	51,793,560	1.99
7	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	40,500	1,224.51	49,592,655	1,256.64	50,893,920	1.95
8	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	863,000	59.11	51,019,870	58.54	50,526,924	1.94
9	ポーランド	株式	CCC SA	繊維・アパレル・贅沢品	9,780	4,303.88	42,092,044	4,777.88	46,727,671	1.79
10	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO-SER V	食品・生活必需品小売り	173,586	244.18	42,387,323	264.25	45,871,784	1.76
11	メキシコ	株式	TENEDORA NEMAK SA DE CV	自動車部品	314,376	145.14	45,629,004	141.89	44,608,728	1.71
12	メキシコ	株式	GRUPO FIN SANTANDER-B	銀行	223,073	180.90	40,354,128	197.12	43,973,934	1.69
13	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	607,000	70.25	42,646,363	70.97	43,079,761	1.65
14	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	178,860	240.90	43,087,924	225.56	40,345,128	1.55
15	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	66,260	565.47	37,468,307	594.99	39,424,070	1.51
16	メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運送インフラ	61,607	613.38	37,788,539	636.99	39,243,653	1.50
17	南アフリカ	株式	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	複合小売り	63,710	595.37	37,931,067	615.82	39,234,402	1.50
18	韓国	株式	LOTTE SHOPPING CO	複合小売り	1,841	24,211.35	44,573,096	20,852.55	38,389,545	1.47
19	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	5,622	5,941.57	33,403,533	6,759.10	37,999,688	1.46
20	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	77,000	506.22	38,979,402	484.09	37,275,084	1.43
21	インド	株式	VOLTAS LIMITED	建設・土木	64,304	457.16	29,397,474	563.65	36,245,143	1.39
22	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	47,500	840.41	39,919,588	745.68	35,419,800	1.36
23	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	2,217	14,539.16	32,233,329	15,955.70	35,373,809	1.36
24	南アフリカ	株式	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	専門小売り	51,037	671.64	34,278,807	692.94	35,365,941	1.36
25	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	ホテル・レストラン・レジャー	80,277	402.60	32,320,315	423.52	33,999,292	1.30
26	メキシコ	株式	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	複合小売り	27,035	1,173.81	31,734,037	1,214.86	32,843,778	1.26
27	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	37,978	918.56	34,885,207	851.31	32,331,355	1.24
28	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	銀行	31,120	951.89	29,622,850	1,026.37	31,940,945	1.22
29	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	475	61,951.20	29,426,820	66,243.00	31,465,425	1.21
30	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	複合小売り	206,200	147.01	30,314,493	151.06	31,149,603	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.54
		化学	1.30
		建設資材	0.96
		航空宇宙・防衛	0.60
		建設・土木	1.39
		旅客航空輸送業	0.52
		陸運・鉄道	1.34
		運送インフラ	2.89
		自動車部品	1.71
		自動車	2.93
		家庭用耐久財	0.82
		繊維・アパレル・贅沢品	2.24
		ホテル・レストラン・レジャー	2.80
		メディア	3.94
		インターネット販売・カタログ販売	0.93
		複合小売り	6.70
		専門小売り	2.11
		食品・生活必需品小売り	5.19
		飲料	3.23
		食品	1.73
		タバコ	1.55
		家庭用品	1.05
		パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.54
		医薬品	2.20
		銀行	13.99
		保険	3.69
		不動産管理・開発	4.18
		インターネットソフトウェア・サービス	8.05
		情報技術サービス	1.30
		コンピュータ・周辺機器	3.16
		各種電気通信サービス	3.36
		無線通信サービス	3.33
		各種消費者サービス	0.67
投資証券	―	―	0.75
合計			94.71

野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	6,127,784	1.0211	6,257,080	1.0211	6,257,080	98.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.14
合計	98.14

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	東京都公募第634回	751,000,000	100.09	751,715,037	100.09	751,715,037	1.86	2016/6/20	3.55
2	日本	特殊債券	農林債券利付第736回い号	650,000,000	100.15	650,980,560	100.15	650,980,560	0.5	2016/9/27	3.07
3	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.06	600,412,239	100.06	600,412,239	0.54	2016/7/20	2.84
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第261回	500,000,000	100.10	500,534,058	100.10	500,534,058	0.45	2016/8/26	2.36
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第46回	430,000,000	100.01	430,072,880	100.01	430,072,880	0.255	2016/6/20	2.03
6	日本	社債券	三菱UFJリース第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.30	401,206,796	100.30	401,206,796	0.66	2016/12/14	1.89
7	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.19	400,765,236	100.19	400,765,236	0.515	2016/10/20	1.89
8	日本	地方債証券	東京都公募第635回	400,000,000	100.09	400,384,953	100.09	400,384,953	2	2016/6/20	1.89
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第259回	400,000,000	100.03	400,155,337	100.03	400,155,337	0.55	2016/6/27	1.89
10	日本	特殊債券	農林債券利付第733回い号	380,000,000	100.03	380,149,545	100.03	380,149,545	0.55	2016/6/27	1.79
11	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第266回	300,000,000	100.30	300,913,852	100.30	300,913,852	0.45	2017/1/27	1.42
12	日本	特殊債券	農林債券利付第739回い号	300,000,000	100.28	300,849,492	100.28	300,849,492	0.5	2016/12/27	1.42
13	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第20回財投機関債	300,000,000	100.15	300,455,703	100.15	300,455,703	0.471	2016/9/20	1.42
14	日本	特殊債券	商工債券利付第736回い号	300,000,000	100.12	300,371,111	100.12	300,371,111	0.45	2016/9/27	1.42
15	日本	地方債証券	福岡市公募平成23年度第3回	300,000,000	100.10	300,304,816	100.10	300,304,816	0.39	2016/8/26	1.42
16	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第38回	300,000,000	100.09	300,286,988	100.09	300,286,988	0.1	2017/2/20	1.42
17	日本	特殊債券	商工債券利付第733回い号	300,000,000	100.03	300,112,478	100.03	300,112,478	0.55	2016/6/27	1.41
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第91回	300,000,000	100.01	300,036,389	100.01	300,036,389	0.16	2016/6/20	1.41
19	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第39回	202,000,000	100.11	202,225,732	100.11	202,225,732	1.9	2016/6/24	0.95
20	日本	地方債証券	北海道公募平成18年度第10回	200,000,000	101.10	202,206,220	101.10	202,206,220	1.9	2016/12/28	0.95
21	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	200,000,000	100.36	200,732,000	100.36	200,732,000	0.45	2017/3/27	0.94
22	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.32	200,653,200	100.32	200,653,200	0.35	2017/3/23	0.94
23	日本	特殊債券	商工債券利付第738回い号	200,000,000	100.21	200,428,900	100.21	200,428,900	0.45	2016/11/25	0.94
24	日本	地方債証券	神戸市公募平成23年度第3回	200,000,000	100.08	200,171,025	100.08	200,171,025	0.375	2016/8/16	0.94
25	日本	社債券	三井住友銀行第54回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,131,704	100.06	200,131,704	0.49	2016/7/20	0.94
26	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第164回	200,000,000	100.04	200,083,879	100.04	200,083,879	0.2	2016/9/27	0.94
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第34回	200,000,000	100.01	200,033,726	100.01	200,033,726	0.243	2016/6/20	0.94
28	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第161回	200,000,000	100.01	200,029,371	100.01	200,029,371	0.25	2016/6/27	0.94
29	日本	特殊債券	原子力損害賠償支援機構債券政府保証第4回	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.075	2016/6/10	0.94
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.89
特殊債券	35.55
社債券	10.90
コマーシャルペーパー	7.56
合計	69.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)

開示資料

決算