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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成30年4月12日)

【提出】: 2018/07/06 9:22
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国消費関連株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	74,800	5,772.90	431,813,407	5,470.75	409,212,100	4.70
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	81,104	4,984.06	404,227,622	5,004.45	405,880,913	4.66
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	17,633	19,174.88	338,110,812	21,520.42	379,469,672	4.36
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,486,000	112.65	280,064,043	108.30	269,251,202	3.09
5	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,331,000	94.79	220,969,711	88.77	206,942,683	2.37
6	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	171,500	1,166.40	200,037,979	1,058.14	181,471,010	2.08
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	5,603	26,142.85	146,478,417	26,187.21	146,726,965	1.68
8	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	5,307	25,048.11	132,930,349	26,265.18	139,389,315	1.60
9	香港	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	医薬品	196,000	685.96	134,449,560	670.34	131,386,640	1.51
10	韓国	株式	CJ E&M CORP	メディア	13,921	9,295.43	129,401,808	9,291.09	129,341,264	1.48
11	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	667,850	192.84	128,791,646	191.49	127,891,939	1.47
12	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	3,034,400	37.62	114,172,769	38.64	117,267,422	1.34
13	韓国	株式	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	食品	8,852	12,741.33	112,786,312	13,041.90	115,446,899	1.32
14	香港	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	専門小売り	812,200	137.51	111,688,714	140.71	114,289,535	1.31
15	インド	株式	INDIAN HOTELS CO LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	456,750	219.79	100,392,072	233.19	106,513,643	1.22
16	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	7,645	15,002.02	114,690,451	13,912.88	106,363,998	1.22
17	韓国	株式	NONGSHIM CO LTD	食品	3,176	31,358.83	99,595,660	33,059.69	104,997,607	1.20
18	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	294,000	383.05	112,619,400	356.63	104,851,425	1.20
19	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,859,000	58.70	109,127,776	56.23	104,533,429	1.20
20	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	306,318	385.75	118,163,738	327.57	100,343,375	1.15
21	香港	株式	SJM HOLDINGS LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	674,000	99.04	66,758,418	143.76	96,896,262	1.11
22	香港	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	保険	494,000	194.08	95,877,665	188.63	93,186,678	1.07
23	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	4,118	22,961.68	94,556,236	22,545.29	92,841,545	1.06
24	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	6,649	15,196.07	101,038,732	13,901.24	92,429,411	1.06
25	インド	株式	ITC LTD	タバコ	209,617	431.28	90,404,766	440.47	92,331,677	1.06
26	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	食品	352,000	256.27	90,210,049	260.27	91,617,856	1.05
27	アメリカ	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	インターネット販売・通信販売	18,509	4,947.39	91,571,268	4,906.71	90,818,443	1.04
28	インド	株式	EMAMI LTD	パーソナル用品	53,365	1,824.57	97,368,680	1,700.67	90,756,575	1.04
29	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	ホテル・レストラン・レジャー	96,000	1,006.90	96,663,183	945.26	90,745,200	1.04
30	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	27,140	3,124.55	84,800,378	3,318.32	90,059,395	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.55
		化学	0.52
		旅客航空輸送業	0.85
		運送インフラ	0.91
		自動車	4.53
		繊維・アパレル・贅沢品	1.25
		ホテル・レストラン・レジャー	9.34
		メディア	4.05
		インターネット販売・通信販売	3.70
		複合小売り	0.58
		専門小売り	3.64
		食品・生活必需品小売り	4.09
		飲料	1.20
		食品	3.91
		タバコ	1.06
		パーソナル用品	1.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.50
		バイオテクノロジー	0.72
		医薬品	3.07
		銀行	17.54
		保険	6.92
		インターネットソフトウェア・サービス	11.65
		情報技術サービス	0.15
		コンピュータ・周辺機器	5.79
		電子装置・機器・部品	0.56
		各種電気通信サービス	0.77
		無線通信サービス	1.73
		水道	0.22
		資本市場	0.47
		各種消費者サービス	0.69
投資証券	―	―	0.75
合計			94.92

野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	5,061,963	1.0207	5,166,746	1.0207	5,166,745	97.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.55
合計	97.55

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	6.51
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	6.51
3	日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	1,000,000,000	―	1,000,000,172	―	1,000,000,172	―	―	6.51
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,904	―	999,999,904	―	―	6.51
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	500,000,000	100.09	500,479,744	100.09	500,479,744	1.69	2018/6/20	3.25
6	日本	地方債証券	大阪府公募(5年)第96回	500,000,000	100.05	500,261,848	100.05	500,261,848	0.318	2018/7/30	3.25
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,443	―	500,000,443	―	―	3.25
8	日本	地方債証券	大阪府公募第315回	450,000,000	100.13	450,625,500	100.13	450,625,500	1.95	2018/6/27	2.93
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第287回	450,000,000	100.12	450,545,049	100.12	450,545,049	0.3	2018/10/26	2.93
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第55回財投機関債	400,000,000	100.00	400,004,000	100.00	400,004,000	0.001	2018/8/9	2.60
11	日本	社債券	関西電力第469回	300,000,000	100.67	302,025,636	100.67	302,025,636	1.7	2018/10/25	1.96
12	日本	社債券	中部電力第476回	300,000,000	100.13	300,400,878	100.13	300,400,878	2.12	2018/6/25	1.95
13	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.08	300,241,915	100.08	300,241,915	0.442	2018/8/6	1.95
14	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第146回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,162,676	100.05	300,162,676	0.355	2018/7/24	1.95
15	日本	地方債証券	大阪市公募平成20年度第2回	296,000,000	100.10	296,304,041	100.10	296,304,041	1.95	2018/6/20	1.92
16	日本	特殊債券	東日本高速道路第22回	250,000,000	100.02	250,061,672	100.02	250,061,672	0.401	2018/6/20	1.62
17	日本	社債券	NTTドコモ第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.53	201,073,596	100.53	201,073,596	1.77	2018/9/20	1.30
18	日本	社債券	NTTドコモ第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.10	200,212,000	100.10	200,212,000	1.96	2018/6/20	1.30
19	日本	社債券	東京瓦斯第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,136,790	100.06	200,136,790	2.625	2018/6/11	1.30
20	日本	社債券	日立キャピタル第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,053,544	100.02	200,053,544	0.447	2018/6/20	1.30
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.19	100,198,250	100.19	100,198,250	0.808	2018/8/28	0.65
26	日本	社債券	北海道電力第264回	100,000,000	100.17	100,178,342	100.17	100,178,342	2.6	2018/6/25	0.65
27	日本	社債券	北海道電力第296回	100,000,000	100.13	100,139,265	100.13	100,139,265	2.027	2018/6/25	0.65
28	日本	社債券	関西電力第448回	100,000,000	100.11	100,117,156	100.11	100,117,156	2.16	2018/6/20	0.65
29	日本	特殊債券	公営企業債券第30回財投機関債	100,000,000	100.10	100,107,044	100.10	100,107,044	1.97	2018/6/20	0.65
30	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第51回	100,000,000	100.10	100,105,733	100.10	100,105,733	1.84	2018/6/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.11
特殊債券	15.63
社債券	16.95
コマーシャルペーパー	35.15
合計	75.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成30年4月12日)

開示資料

決算