有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/13-2023/04/12)

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【提出】: 2023/07/07 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	55,300	2,390.48	132,193,986	2,582.09	142,789,687	7.86
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	18,361	6,998.58	128,500,928	7,678.26	140,980,532	7.76
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	12,400	6,718.54	83,309,945	5,641.00	69,948,499	3.85
4	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	43,324	1,771.51	76,748,986	1,405.79	60,904,533	3.35
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	600,000	94.26	56,559,180	90.62	54,376,320	2.99
6	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	48,810	689.00	33,630,578	806.81	39,380,884	2.16
7	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	24,365	1,499.23	36,528,739	1,614.91	39,347,404	2.16
8	インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車	3,873	7,101.57	27,504,419	7,806.23	30,233,529	1.66
9	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	13,840	2,415.53	33,431,018	2,076.57	28,739,812	1.58
10	メキシコ	株式	ALSEA SAB DE CV	ホテル・レストラン・レジャー	69,400	347.87	24,142,259	400.00	27,760,500	1.52
11	台湾	株式	E INK HOLDINGS INC	電子装置・機器・部品	28,000	850.21	23,805,921	937.49	26,249,748	1.44
12	インド	株式	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	27,026	766.53	20,716,240	910.77	24,614,605	1.35
13	アメリカ	株式	COPA HOLDINGS SA-CLASS A	旅客航空輸送	1,649	12,245.24	20,192,417	14,847.76	24,483,968	1.34
14	香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	5,531	5,302.04	29,325,627	4,392.20	24,293,302	1.33
15	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	29,300	647.89	18,983,439	804.04	23,558,643	1.29
16	香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車	5,500	4,063.95	22,351,736	4,188.83	23,038,576	1.26
17	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	25,300	929.46	23,515,440	903.59	22,860,979	1.25
18	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	454,200	47.94	21,774,348	48.41	21,987,822	1.21
19	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	大規模小売り	124	179,612.83	22,271,992	174,673.36	21,659,497	1.19
20	サウジアラビア	株式	SAUDI AIRLINES CATERING CO	商業サービス・用品	6,612	3,311.17	21,893,463	3,266.37	21,597,272	1.18
21	アメリカ	株式	EMBRAER SA-ADR	航空宇宙・防衛	9,900	2,282.44	22,596,197	2,075.58	20,548,287	1.13
22	インド	株式	SUNTECK REALTY LTD	不動産管理・開発	42,191	507.36	21,406,237	486.87	20,541,954	1.13
23	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	241,400	88.12	21,273,375	84.83	20,479,169	1.12
24	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	100,000	194.56	19,456,930	203.00	20,300,900	1.11
25	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	パーソナルケア用品	4,489	4,331.17	19,442,645	4,516.13	20,272,930	1.11
26	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO-SER V	生活必需品流通・小売り	36,686	563.57	20,675,165	541.01	19,847,810	1.09
27	アメリカ	株式	DR REDDYS LABORATORIES-ADR	医薬品	2,561	8,210.08	21,026,040	7,614.66	19,501,169	1.07
28	南アフリカ	株式	SPAR GROUP LIMITED/THE	生活必需品流通・小売り	22,044	1,004.86	22,151,260	883.69	19,480,230	1.07
29	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	25,820	626.82	16,184,494	738.31	19,063,328	1.04
30	ギリシャ	株式	OPAP SA	ホテル・レストラン・レジャー	7,926	2,295.61	18,195,020	2,402.14	19,039,364	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.66
		不動産管理・開発	6.61
		石油・ガス・消耗燃料	0.94
		航空宇宙・防衛	1.13
		商業サービス・用品	1.18
		航空貨物・物流サービス	0.87
		旅客航空輸送	1.34
		運送インフラ	1.35
		自動車	4.54
		繊維・アパレル・贅沢品	2.46
		ホテル・レストラン・レジャー	7.48
		大規模小売り	5.78
		専門小売り	0.94
		生活必需品流通・小売り	4.70
		飲料	2.21
		食品	1.73
		パーソナルケア用品	1.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.45
		バイオテクノロジー	0.62
		医薬品	1.90
		銀行	14.04
		保険	3.03
		コンピュータ・周辺機器	8.40
		電子装置・機器・部品	2.19
		半導体・半導体製造装置	7.86
		無線通信サービス	0.98
		資本市場	1.72
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.29
合計			95.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/13-2023/04/12)

開示資料

決算