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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月13日-平成31年4月12日)

【提出】: 2019/07/05 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	66,029	4,250.37	280,648,011	3,910.34	258,196,170	5.13
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	56,100	5,456.11	306,088,107	4,522.13	253,691,829	5.04
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	14,332	20,229.41	289,927,944	16,521.01	236,779,190	4.70
4	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	6,026	26,383.27	158,985,637	24,133.78	145,430,163	2.89
5	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	99,500	1,278.99	127,260,002	1,209.99	120,394,204	2.39
6	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	173,572	616.27	106,968,778	673.39	116,882,690	2.32
7	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,335,000	95.76	127,850,013	86.42	115,381,380	2.29
8	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	290,000	414.71	120,267,350	379.86	110,160,850	2.19
9	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	102,999	966.78	99,578,300	1,018.12	104,865,393	2.08
10	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	食品	348,000	250.50	87,175,392	277.14	96,446,808	1.91
11	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	279,849	320.34	89,647,249	338.45	94,717,273	1.88
12	アメリカ	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	インターネット販売・通信販売	23,176	4,844.64	112,279,562	3,792.60	87,897,409	1.74
13	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,100,000	81.27	89,397,220	78.06	85,870,400	1.70
14	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	21,050	3,566.84	75,082,192	3,854.48	81,136,993	1.61
15	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	49,384	1,642.58	81,117,526	1,592.28	78,633,234	1.56
16	インド	株式	INDIAN HOTELS CO LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	320,464	239.92	76,886,684	239.52	76,760,101	1.52
17	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	112,300	763.68	85,761,264	672.52	75,523,996	1.50
18	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,701	18,722.43	106,736,585	12,228.63	69,715,449	1.38
19	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	2,395,700	29.41	70,462,328	28.72	68,823,669	1.36
20	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	16,499	4,133.80	68,203,698	3,979.61	65,659,592	1.30
21	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO-SER V	食品・生活必需品小売り	207,186	304.15	63,016,533	312.52	64,751,467	1.28
22	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	51,288	1,182.94	60,670,636	1,244.78	63,842,512	1.26
23	アラブ首長国連邦	株式	EMAAR PROPERTIES PJSC	不動産管理・開発	476,216	152.97	72,849,904	133.29	63,477,402	1.26
24	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	専門小売り	4,664,600	13.83	64,520,747	13.30	62,039,180	1.23
25	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	95,400	660.48	63,009,792	638.12	60,876,648	1.21
26	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	586,000	97.75	57,282,388	100.73	59,032,468	1.17
27	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	39,100	1,324.73	51,797,216	1,426.02	55,757,675	1.10
28	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	99,807	565.75	56,465,891	554.68	55,361,027	1.10
29	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	12,501	4,776.84	59,715,337	4,297.84	53,727,398	1.06
30	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	1,790,500	32.68	58,513,540	29.94	53,614,732	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.73
		メディア	0.96
		娯楽	0.46
		不動産管理・開発	5.37
		旅客航空輸送業	1.59
		運送インフラ	0.93
		自動車	2.75
		繊維・アパレル・贅沢品	1.04
		ホテル・レストラン・レジャー	5.63
		インターネット販売・通信販売	11.41
		専門小売り	3.59
		食品・生活必需品小売り	2.82
		飲料	0.88
		食品	4.97
		パーソナル用品	1.40
		銀行	26.39
		保険	5.57
		コンピュータ・周辺機器	6.49
		電子装置・機器・部品	0.72
		各種電気通信サービス	1.36
		無線通信サービス	4.05
		電力	0.89
合計			97.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月13日-平成31年4月12日)

開示資料

決算