有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)

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【提出】: 2020/07/03 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	51,717	4,279.82	221,339,710	4,379.76	226,508,048	7.23
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	39,700	5,428.71	215,520,105	5,661.73	224,770,840	7.17
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	10,407	21,115.66	219,750,737	21,451.15	223,242,219	7.13
4	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	インターネット販売・通信販売	42,462	1,147.09	48,707,952	1,837.77	78,035,657	2.49
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	816,000	86.96	70,963,359	85.71	69,944,746	2.23
6	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	59,500	1,057.58	62,926,456	1,061.05	63,132,772	2.01
7	アメリカ	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	石油・ガス・消耗燃料	14,737	3,457.08	50,947,128	4,225.92	62,277,516	1.98
8	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	3,212	15,945.77	51,217,832	17,987.63	57,776,271	1.84
9	台湾	株式	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	食品	219,000	247.02	54,097,380	255.97	56,057,430	1.79
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	64,500	854.39	55,108,284	750.36	48,398,672	1.54
11	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	インターネット販売・通信販売	518	57,343.59	29,703,984	88,944.51	46,073,259	1.47
12	台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	コンピュータ・周辺機器	185,000	221.24	40,930,140	248.81	46,029,850	1.47
13	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	53,643	698.84	37,487,927	804.73	43,168,265	1.37
14	韓国	株式	NAVER CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,013	14,468.84	29,125,795	20,899.45	42,070,593	1.34
15	アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	8,761	4,890.46	42,845,358	4,772.18	41,809,081	1.33
16	ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	32,200	1,036.22	33,366,300	1,243.66	40,045,958	1.27
17	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING	銀行	561,000	66.76	37,456,287	71.06	39,866,343	1.27
18	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	複合小売り	30,300	827.58	25,075,840	1,296.51	39,284,480	1.25
19	香港	株式	MEITUAN DIANPING B	インターネット販売・通信販売	19,900	1,348.85	26,842,264	1,900.19	37,813,781	1.20
20	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,453	3,886.13	32,849,492	4,370.01	36,939,772	1.17
21	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	352,200	87.76	30,911,889	98.26	34,607,876	1.10
22	韓国	株式	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	634	47,664.17	30,219,085	53,095.89	33,662,800	1.07
23	ブラジル	株式	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	情報技術サービス	63,173	396.60	25,054,740	526.55	33,264,059	1.06
24	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	無線通信サービス	34,309	872.06	29,919,791	963.46	33,055,651	1.05
25	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	835	35,678.22	29,791,321	39,382.86	32,884,690	1.05
26	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	1,754	16,858.59	29,569,984	18,422.79	32,313,591	1.03
27	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	197,000	140.64	27,706,435	163.94	32,296,850	1.03
28	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	23,369	1,325.69	30,980,087	1,351.70	31,588,052	1.00
29	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	10,841	3,307.58	35,857,515	2,874.22	31,159,511	0.99
30	メキシコ	株式	WALMART DE MEXICO-SER V	食品・生活必需品小売り	115,186	273.12	31,459,738	270.36	31,141,963	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	10.48
		娯楽	1.05
		不動産管理・開発	1.49
		石油・ガス・消耗燃料	1.98
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.49
		旅客航空輸送業	0.50
		自動車	1.21
		繊維・アパレル・贅沢品	1.30
		ホテル・レストラン・レジャー	1.82
		インターネット販売・通信販売	15.68
		複合小売り	1.25
		専門小売り	2.07
		食品・生活必需品小売り	3.07
		食品	5.21
		家庭用品	1.50
		パーソナル用品	1.25
		ヘルスケア機器・用品	0.56
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.25
		バイオテクノロジー	0.57
		医薬品	0.68
		銀行	10.78
		保険	2.63
		情報技術サービス	1.58
		ソフトウェア	0.94
		コンピュータ・周辺機器	10.38
		電子装置・機器・部品	1.61
		各種電気通信サービス	1.47
		無線通信サービス	5.92
		資本市場	1.29
		各種消費者サービス	1.12
		ヘルスケア・テクノロジー	0.64
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.85
合計			95.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)

開示資料

決算