- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2026/04/13)
①【純資産の推移】
| 2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間 | (2017年 4月12日) | 2,929 | 3,053 | 1.1875 | 1.2375 |
| 第9計算期間 | (2018年 4月12日) | 8,437 | 8,819 | 1.3224 | 1.3824 |
| 第10計算期間 | (2019年 4月12日) | 5,941 | 6,120 | 1.1624 | 1.1974 |
| 第11計算期間 | (2020年 4月13日) | 3,028 | 3,028 | 0.9087 | 0.9087 |
| 第12計算期間 | (2021年 4月12日) | 2,858 | 3,001 | 1.3339 | 1.4009 |
| 第13計算期間 | (2022年 4月12日) | 2,154 | 2,243 | 1.2121 | 1.2621 |
| 第14計算期間 | (2023年 4月12日) | 1,794 | 1,841 | 1.1524 | 1.1824 |
| 第15計算期間 | (2024年 4月12日) | 1,669 | 1,754 | 1.3857 | 1.4557 |
| 第16計算期間 | (2025年 4月14日) | 1,228 | 1,282 | 1.2657 | 1.3207 |
| 第17計算期間 | (2026年 4月13日) | 1,628 | 1,706 | 1.7336 | 1.8166 |
| 2025年 5月末日 | 1,398 | ― | 1.4284 | ― | |
| 6月末日 | 1,448 | ― | 1.4797 | ― | |
| 7月末日 | 1,502 | ― | 1.5374 | ― | |
| 8月末日 | 1,481 | ― | 1.5334 | ― | |
| 9月末日 | 1,588 | ― | 1.6516 | ― | |
| 10月末日 | 1,658 | ― | 1.7388 | ― | |
| 11月末日 | 1,634 | ― | 1.7136 | ― | |
| 12月末日 | 1,642 | ― | 1.7265 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,766 | ― | 1.8613 | ― | |
| 2月末日 | 1,803 | ― | 1.9112 | ― | |
| 3月末日 | 1,568 | ― | 1.6697 | ― | |
| 4月末日 | 1,693 | ― | 1.7637 | ― | |
| 5月末日 | 1,706 | ― | 1.7786 | ― | |
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