- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
野村新興国消費関連株投信
| 平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 4月12日) | 35,453 | 36,982 | 1.1591 | 1.2091 |
| 第2計算期間 | (2011年 4月12日) | 11,370 | 11,674 | 1.1238 | 1.1538 |
| 第3計算期間 | (2012年 4月12日) | 6,306 | 6,306 | 0.9424 | 0.9424 |
| 第4計算期間 | (2013年 4月12日) | 6,154 | 6,405 | 1.3006 | 1.3536 |
| 第5計算期間 | (2014年 4月14日) | 4,598 | 4,776 | 1.2680 | 1.3170 |
| 2013年 5月末日 | 6,102 | ― | 1.3329 | ― | |
| 6月末日 | 5,257 | ― | 1.1745 | ― | |
| 7月末日 | 5,008 | ― | 1.2031 | ― | |
| 8月末日 | 4,607 | ― | 1.1552 | ― | |
| 9月末日 | 4,887 | ― | 1.2471 | ― | |
| 10月末日 | 5,218 | ― | 1.3115 | ― | |
| 11月末日 | 5,493 | ― | 1.3370 | ― | |
| 12月末日 | 5,297 | ― | 1.3630 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,794 | ― | 1.2501 | ― | |
| 2月末日 | 4,876 | ― | 1.2846 | ― | |
| 3月末日 | 4,811 | ― | 1.3144 | ― | |
| 4月末日 | 4,784 | ― | 1.2647 | ― | |
| 5月末日 | 4,748 | ― | 1.3059 | ― | |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 4月12日) | 190 | 190 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間 | (2011年 4月12日) | 27 | 27 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第3計算期間 | (2012年 4月12日) | 11 | 11 | 1.0018 | 1.0028 |
| 第4計算期間 | (2013年 4月12日) | 8 | 8 | 1.0016 | 1.0026 |
| 第5計算期間 | (2014年 4月14日) | 10 | 10 | 1.0013 | 1.0023 |
| 2013年 5月末日 | 7 | ― | 1.0018 | ― | |
| 6月末日 | 12 | ― | 1.0018 | ― | |
| 7月末日 | 11 | ― | 1.0019 | ― | |
| 8月末日 | 11 | ― | 1.0019 | ― | |
| 9月末日 | 11 | ― | 1.0020 | ― | |
| 10月末日 | 9 | ― | 1.0021 | ― | |
| 11月末日 | 8 | ― | 1.0021 | ― | |
| 12月末日 | 10 | ― | 1.0022 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 11 | ― | 1.0023 | ― | |
| 2月末日 | 10 | ― | 1.0023 | ― | |
| 3月末日 | 10 | ― | 1.0023 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0014 | ― | |
| 5月末日 | 10 | ― | 1.0014 | ― | |
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