野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和4年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 84,885,571 | 94,572,494 |
| コール・ローン | 203,673,686 | 27,781,495 |
| 株式 | 2,741,856,526 | 2,339,635,683 |
| 派生商品評価勘定 | 57,087 | － |
| 未収入金 | 2,859,371 | 12,150,165 |
| 未収配当金 | 7,079,076 | 958,796 |
| 流動資産計 | 3,040,411,317 | 2,475,098,633 |
| 資産の部合計 | 3,040,411,317 | 2,475,098,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 56,111 | 11,158 |
| 未払金 | － | 17,740,183 |
| 未払収益分配金 | 143,566,913 | － |
| 未払解約金 | 5,436,888 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,736,530 | 1,485,011 |
| 未払委託者報酬 | 31,257,491 | 26,730,179 |
| 未払利息 | 83 | 16 |
| その他未払費用 | 52,034 | 44,488 |
| 流動負債計 | 182,106,050 | 46,011,035 |
| 負債の部合計 | 182,106,050 | 46,011,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,142,789,759 | 1,876,412,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 715,515,508 | 552,675,418 |
| （分配準備積立金） | 142,277,116 | 119,295,699 |
| 元本等合計 | 2,858,305,267 | 2,429,087,598 |
| 純資産の部合計 | 2,858,305,267 | 2,429,087,598 |
| 負債・純資産合計 | 3,040,411,317 | 2,475,098,633 |
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