野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 124,862,435 | 71,712,824 |
| コール・ローン | 54,855,594 | 20,261,933 |
| 株式 | 2,885,356,425 | 3,156,843,595 |
| 派生商品評価勘定 | － | 198,554 |
| 未収入金 | 2,330,479 | 38,895,188 |
| 未収配当金 | 6,129,735 | 3,821,482 |
| 流動資産計 | 3,073,534,668 | 3,291,733,576 |
| 資産の部合計 | 3,073,534,668 | 3,291,733,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 217,063 | － |
| 未払金 | － | 22,759,460 |
| 未払解約金 | 3,887,663 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,131,750 | 9,783 |
| 未払委託者報酬 | 38,371,396 | 176,087 |
| 未払利息 | 28 | 13 |
| その他未払費用 | 63,892 | 293 |
| 流動負債計 | 44,671,792 | 22,945,636 |
| 負債の部合計 | 44,671,792 | 22,945,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,333,064,970 | 2,833,345,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,202,094 | 435,442,839 |
| （分配準備積立金） | 2,220,330 | 1,910,534 |
| 元本等合計 | 3,028,862,876 | 3,268,787,940 |
| 純資産の部合計 | 3,028,862,876 | 3,268,787,940 |
| 負債・純資産合計 | 3,073,534,668 | 3,291,733,576 |
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