野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月13日-令和1年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 102,302,651 | 125,812,363 |
| コール・ローン | 210,369,033 | 80,918,684 |
| 株式 | 5,743,586,605 | 4,146,798,438 |
| 派生商品評価勘定 | 4,967 | － |
| 未収入金 | 178,165,061 | 71,268,027 |
| 未収配当金 | 18,262,172 | 7,576,285 |
| 流動資産計 | 6,252,690,489 | 4,432,373,797 |
| 資産の部合計 | 6,252,690,489 | 4,432,373,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 322,288 | － |
| 未払金 | 61,284,593 | 21,976,916 |
| 未払収益分配金 | 178,906,104 | － |
| 未払解約金 | 8,762,030 | 56,363,487 |
| 未払受託者報酬 | 3,239,701 | 2,707,070 |
| 未払委託者報酬 | 58,314,663 | 48,727,211 |
| 未払利息 | 390 | 36 |
| その他未払費用 | 97,128 | 81,152 |
| 流動負債計 | 310,926,897 | 129,855,872 |
| 負債の部合計 | 310,926,897 | 129,855,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,111,602,983 | 4,154,291,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,160,609 | 148,226,892 |
| （分配準備積立金） | 2,765,188 | 2,729,141 |
| 元本等合計 | 5,941,763,592 | 4,302,517,925 |
| 純資産の部合計 | 5,941,763,592 | 4,302,517,925 |
| 負債・純資産合計 | 6,252,690,489 | 4,432,373,797 |
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