純資産
個別
- 2023年4月12日
- 17億9438万
- 2024年4月12日 -6.94%
- 16億6988万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/07/05 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 54,548,885 単位型株式投資信託 169 632,591 追加型公社債投資信託 14 6,920,406 単位型公社債投資信託 443 844,414 合計 1,617 62,946,296 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/07/05 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 250億円以下の部分 250億円超500億円以下の部分 500億円超750億円以下の部分 750億円超の部分 委託会社 年0.90% 年0.92% 年0.94% 年0.95% 販売会社 年0.90% 年0.90% 年0.90% 年0.90% 受託会社 年0.10% 年0.08% 年0.06% 年0.05% - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/07/05 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2024/07/05 9:02
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/07/05 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 57,266,381 3.31 合計(純資産総額) 1,726,152,850 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 223,018,095 12.91 メキシコ 55,082,881 3.19 ブラジル 57,469,842 3.32 ギリシャ 28,009,374 1.62 トルコ 23,597,921 1.36 ハンガリー 8,401,081 0.48 ポーランド 30,520,083 1.76 香港 411,070,625 23.81 マレーシア 24,883,704 1.44 タイ 13,374,270 0.77 フィリピン 25,601,628 1.48 インドネシア 41,831,332 2.42 韓国 192,180,432 11.13 台湾 230,121,673 13.33 インド 217,494,470 12.59 南アフリカ 34,974,159 2.02 アラブ首長国連邦 13,000,781 0.75 サウジアラビア 38,254,118 2.21 小計 1,668,886,469 96.68 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 57,266,381 3.31 合計(純資産総額) 1,726,152,850 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/07/05 9:02
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/07/05 9:02- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/07/05 9:02
e border="0">2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6計算期間 (2015年 4月13日) 5,621 5,902 1.5000 1.5750 第7計算期間 (2016年 4月12日) 2,633 2,688 1.1049 1.1279 第8計算期間 (2017年 4月12日) 2,929 3,053 1.1875 1.2375 第9計算期間 (2018年 4月12日) 8,437 8,819 1.3224 1.3824 第10計算期間 (2019年 4月12日) 5,941 6,120 1.1624 1.1974 第11計算期間 (2020年 4月13日) 3,028 3,028 0.9087 0.9087 第12計算期間 (2021年 4月12日) 2,858 3,001 1.3339 1.4009 第13計算期間 (2022年 4月12日) 2,154 2,243 1.2121 1.2621 第14計算期間 (2023年 4月12日) 1,794 1,841 1.1524 1.1824 第15計算期間 (2024年 4月12日) 1,669 1,754 1.3857 1.4557 2023年 5月末日 1,816 ― 1.1712 ― 6月末日 1,909 ― 1.2463 ― 7月末日 1,932 ― 1.2811 ― 8月末日 1,873 ― 1.2567 ― 9月末日 1,813 ― 1.2348 ― 10月末日 1,757 ― 1.2153 ― 11月末日 1,832 ― 1.2678 ― 12月末日 1,830 ― 1.2872 ― 2024年 1月末日 1,710 ― 1.2990 ― 2月末日 1,712 ― 1.3830 ― 3月末日 1,711 ― 1.4169 ― 4月末日 1,747 ― 1.4198 ― 5月末日 1,726 ― 1.4255 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/07/05 9:02
e border="0">2024年5月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,731,067,834 円 Ⅱ 負債総額 4,914,984 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,726,152,850 円 Ⅳ 発行済口数 1,210,887,416 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4255 円 Ⅰ 資産総額 1,731,067,834 円 Ⅱ 負債総額 4,914,984 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,726,152,850 円 Ⅳ 発行済口数 1,210,887,416 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4255 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/07/05 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2024/07/05 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年5月31日現在の運用状況であります。2024/07/05 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2024/07/05 9:02第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年4月12日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 米ドル RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A 1,825 70.90 129,392.50 EMBRAER SA-ADR 7,811 25.59 199,883.49 COPA HOLDINGS SA-CLASS A 948 102.95 97,596.60 GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR 270 322.69 87,126.30 MERCADOLIBRE INC 111 1,507.56 167,339.16 PDD HOLDINGS INC ADR 524 121.13 63,472.12 MAGNIT PJSC 2,159 0.00 0.00 DR REDDYS LABORATORIES-ADR 2,284 72.68 166,001.12 CREDICORP LTD 747 169.77 126,818.19 HDFC BANK LTD-ADR 1,807 57.98 104,769.86 SEA LTD-ADR 1,379 55.69 76,796.51 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 9,302 11.90 110,693.80 小計 銘柄数:12 1,329,889.65 (203,592,806) 組入時価比率:12.2% 12.6% メキシコペソ ALSEA SAB DE CV 35,300 76.16 2,688,448.00 WALMART DE MEXICO-SER V 26,786 65.87 1,764,393.82 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 12,000 174.81 2,097,720.00 小計 銘柄数:3 6,550,561.82 (61,015,863) 組入時価比率:3.7% 3.8% レアル REDE D'OR SAO LUIZ SA 14,900 24.55 365,795.00 ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 17,500 32.80 574,000.00 CIA PARANAENSE DE ENERGIA 40,550 8.28 335,754.00 BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 19,120 34.72 663,846.40 小計 銘柄数:4 1,939,395.40 (58,273,207) 組入時価比率:3.5% 3.6% ユーロ OPAP SA 5,116 16.23 83,032.68 JUMBO SA 3,321 26.28 87,275.88 小計 銘柄数:2 170,308.56 (27,959,556) 組入時価比率:1.7% 1.7% トルコリラ BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 4,569 398.50 1,820,746.50 AKBANK T.A.S 40,810 56.70 2,313,927.00 小計 銘柄数:2 4,134,673.50 (19,611,583) 組入時価比率:1.2% 1.2% フォリント RICHTER GEDEON NYRT 2,114 9,460.00 19,998,440.00 小計 銘柄数:1 19,998,440.00 (8,424,962) 組入時価比率:0.5% 0.5% ズロチ LPP SA 18 15,790.00 284,220.00 ALLEGRO.EU SA 11,800 31.45 371,169.00 小計 銘柄数:2 655,389.00 (25,244,863) 組入時価比率:1.5% 1.6% 香港ドル BYD CO LTD-H 4,000 211.60 846,400.00 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 114,500 11.62 1,330,490.00 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 8,000 87.35 698,800.00 SAMSONITE INTERNATIONAL SA 20,400 29.05 592,620.00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 12,000 40.60 487,200.00 MEITUAN-CLASS B 8,300 104.50 867,350.00 TRIP.COM GROUP LTD 4,181 385.40 1,611,357.40 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 25,624 74.20 1,901,300.80 CHINA MENGNIU DAIRY CO 26,000 17.00 442,000.00 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 353,000 4.89 1,726,170.00 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 21,800 32.50 708,500.00 LENOVO GROUP LTD 152,000 8.63 1,311,760.00 XIAOMI CORPORATION 55,400 16.08 890,832.00 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 3,600 234.00 842,400.00 BAIDU INC-CLASS A 6,006 100.80 605,404.80 TENCENT HOLDINGS LTD 13,500 315.00 4,252,500.00 CHINA RESOURCES LAND LTD 32,000 24.10 771,200.00 小計 銘柄数:17 19,886,285.00 (388,379,146) 組入時価比率:23.3% 23.9% リンギ MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 43,600 10.06 438,616.00 CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 45,900 6.57 301,563.00 小計 銘柄数:2 740,179.00 (23,745,090) 組入時価比率:1.4% 1.5% バーツ CP ALL PCL-FOREIGN 54,600 57.00 3,112,200.00 小計 銘柄数:1 3,112,200.00 (13,071,240) 組入時価比率:0.8% 0.8% フィリピンペソ BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 51,820 117.50 6,088,850.00 AYALA LAND INC 126,300 28.20 3,561,660.00 小計 銘柄数:2 9,650,510.00 (26,149,021) 組入時価比率:1.6% 1.6% ルピア INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 80,900 10,850.00 877,765,000.00 BANK MANDIRI 210,200 6,825.00 1,434,615,000.00 BANK NEGARA INDONESIA PT 261,400 5,300.00 1,385,420,000.00 小計 銘柄数:3 3,697,800,000.00 (35,868,660) 組入時価比率:2.1% 2.2% ウォン KIA CORP 1,695 111,700.00 189,331,500.00 FILA HOLDINGS CORP 2,888 38,200.00 110,321,600.00 SAMSUNG ELECTRONICS 12,997 84,100.00 1,093,047,700.00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 294 795,000.00 233,730,000.00 NAVER CORP 633 183,600.00 116,218,800.00 小計 銘柄数:5 1,742,649,600.00 (195,351,020) 組入時価比率:11.7% 12.1% 新台湾ドル MOMO.COM INC 6,000 400.50 2,403,000.00 POYA INTERNATIONAL CO LTD 5,050 495.00 2,499,750.00 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 88,000 49.70 4,373,600.00 E INK HOLDINGS INC 38,000 242.00 9,196,000.00 TAIWAN SEMICONDUCTOR 31,800 820.00 26,076,000.00 小計 銘柄数:5 44,548,350.00 (211,493,291) 組入時価比率:12.7% 13.1% インドルピー BAJAJ AUTO LIMITED 1,884 9,005.55 16,966,456.20 KALYAN JEWELLERS INDIA LTD 33,387 417.95 13,954,096.65 MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 11,422 864.35 9,872,605.70 ICICI BANK LTD 18,942 1,109.40 21,014,254.80 BHARTI AIRTEL LIMITED 11,523 1,229.40 14,166,376.20 360 ONE WAM LTD 16,203 735.80 11,922,167.40 DLF LIMITED 19,662 911.15 17,915,031.30 SUNTECK REALTY LTD 23,324 446.90 10,423,495.60 小計 銘柄数:8 116,234,483.85 (215,033,795) 組入時価比率:12.9% 13.3% ランド SANLAM LIMITED 28,884 66.30 1,915,009.20 小計 銘柄数:1 1,915,009.20 (15,664,775) 組入時価比率:0.9% 1.0% UAEディルハム DUBAI TAXI CO PJSC 138,265 2.26 312,478.90 EMAAR PROPERTIES PJSC 44,545 8.50 378,632.50 小計 銘柄数:2 691,111.40 (28,860,812) 組入時価比率:1.7% 1.8% サウジアラビアリヤル CATRION CATERING HOLDING CO 3,705 127.80 473,499.00 UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION 2,406 83.10 199,938.60 AL RAJHI BANK 4,233 84.50 357,688.50 ELM CO 419 989.20 414,474.80 小計 銘柄数:4 1,445,600.90 (59,096,164) 組入時価比率:3.5% 3.7% 合計 1,616,835,854 (1,616,835,854)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年4月12日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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