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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/13-2024/04/12)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 223,018,095 | 12.91 |
| メキシコ | 55,082,881 | 3.19 | |
| ブラジル | 57,469,842 | 3.32 | |
| ギリシャ | 28,009,374 | 1.62 | |
| トルコ | 23,597,921 | 1.36 | |
| ハンガリー | 8,401,081 | 0.48 | |
| ポーランド | 30,520,083 | 1.76 | |
| 香港 | 411,070,625 | 23.81 | |
| マレーシア | 24,883,704 | 1.44 | |
| タイ | 13,374,270 | 0.77 | |
| フィリピン | 25,601,628 | 1.48 | |
| インドネシア | 41,831,332 | 2.42 | |
| 韓国 | 192,180,432 | 11.13 | |
| 台湾 | 230,121,673 | 13.33 | |
| インド | 217,494,470 | 12.59 | |
| 南アフリカ | 34,974,159 | 2.02 | |
| アラブ首長国連邦 | 13,000,781 | 0.75 | |
| サウジアラビア | 38,254,118 | 2.21 | |
| 小計 | 1,668,886,469 | 96.68 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 57,266,381 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 1,726,152,850 | 100.00 | |