有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/13-2024/04/12)

【提出】
2024/07/05 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式アメリカ223,018,09512.91
メキシコ55,082,8813.19
ブラジル57,469,8423.32
ギリシャ28,009,3741.62
トルコ23,597,9211.36
ハンガリー8,401,0810.48
ポーランド30,520,0831.76
香港411,070,62523.81
マレーシア24,883,7041.44
タイ13,374,2700.77
フィリピン25,601,6281.48
インドネシア41,831,3322.42
韓国192,180,43211.13
台湾230,121,67313.33
インド217,494,47012.59
南アフリカ34,974,1592.02
アラブ首長国連邦13,000,7810.75
サウジアラビア38,254,1182.21
小計1,668,886,46996.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)57,266,3813.31
合計(純資産総額)1,726,152,850100.00

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