- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【投資状況】
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新興国消費関連株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 421,587,031 | 17.51 |
| メキシコ | 240,835,429 | 10.00 | |
| ブラジル | 264,920,360 | 11.00 | |
| トルコ | 13,484,168 | 0.56 | |
| チェコ | 21,718,182 | 0.90 | |
| ハンガリー | 27,502,479 | 1.14 | |
| ポーランド | 51,633,216 | 2.14 | |
| 香港 | 370,390,945 | 15.38 | |
| シンガポール | 24,558,214 | 1.02 | |
| マレーシア | 58,745,461 | 2.44 | |
| タイ | 46,526,702 | 1.93 | |
| フィリピン | 48,835,284 | 2.02 | |
| インドネシア | 168,463,225 | 6.99 | |
| 韓国 | 165,921,410 | 6.89 | |
| 台湾 | 40,467,000 | 1.68 | |
| インド | 206,940,442 | 8.59 | |
| 南アフリカ | 127,644,888 | 5.30 | |
| 小計 | 2,300,174,436 | 95.56 | |
| 投資証券 | トルコ | 20,614,890 | 0.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 86,093,223 | 3.57 |
| 合計(純資産総額) | 2,406,882,549 | 100.00 | |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,487,151 | 97.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 120,467 | 2.14 |
| 合計(純資産総額) | 5,607,618 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 890,831,700 | 4.71 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,284,237,862 | 43.84 |
| 社債券 | 日本 | 3,511,805,957 | 18.58 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 999,992,038 | 5.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,208,153,733 | 27.56 |
| 合計(純資産総額) | 18,895,021,290 | 100.00 | |
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