野村新興国消費関連株投信

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/07/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	536,320,327	18.20
	メキシコ	49,016,196	1.66
	ブラジル	130,665,109	4.43
	ギリシャ	31,850,635	1.08
	イギリス	41,852,453	1.42
	香港	734,211,581	24.92
	シンガポール	18,652,387	0.63
	マレーシア	14,919,119	0.50
	タイ	43,552,431	1.47
	フィリピン	23,457,737	0.79
	インドネシア	68,760,307	2.33
	韓国	348,683,076	11.83
	台湾	260,898,394	8.85
	インド	254,827,236	8.65
	南アフリカ	185,842,322	6.30
	サウジアラビア	74,295,020	2.52
	小計	2,817,804,330	95.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	127,763,088	4.33
合計(純資産総額)		2,945,567,418	100.00

開示資料

決算

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