- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【投資状況】
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新興国消費関連株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 775,582,586 | 12.33 |
| メキシコ | 199,167,904 | 3.16 | |
| ブラジル | 621,645,024 | 9.88 | |
| イギリス | 35,432,456 | 0.56 | |
| チェコ | 34,532,184 | 0.54 | |
| ポーランド | 103,773,630 | 1.65 | |
| 香港 | 1,471,909,502 | 23.40 | |
| シンガポール | 45,865,397 | 0.72 | |
| マレーシア | 182,554,882 | 2.90 | |
| タイ | 131,899,770 | 2.09 | |
| フィリピン | 66,862,713 | 1.06 | |
| インドネシア | 221,558,360 | 3.52 | |
| 韓国 | 924,386,427 | 14.69 | |
| 台湾 | 414,565,262 | 6.59 | |
| インド | 463,312,738 | 7.36 | |
| 南アフリカ | 291,344,081 | 4.63 | |
| 小計 | 5,984,392,916 | 95.15 | |
| 投資証券 | 南アフリカ | 48,514,092 | 0.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 256,106,037 | 4.07 |
| 合計(純資産総額) | 6,289,013,045 | 100.00 | |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,165,740 | 97.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 129,417 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 5,295,157 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,023,879,679 | 7.56 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,351,810,657 | 24.76 |
| 社債券 | 日本 | 2,807,281,841 | 20.74 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,399,998,055 | 25.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,951,839,930 | 21.80 |
| 合計(純資産総額) | 13,534,810,162 | 100.00 | |
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