- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新興国消費関連株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 479,579,634 | 12.24 |
| メキシコ | 581,481,838 | 14.85 | |
| ブラジル | 212,559,055 | 5.42 | |
| イギリス | 39,167,623 | 1.00 | |
| トルコ | 27,183,231 | 0.69 | |
| ハンガリー | 31,314,911 | 0.79 | |
| ポーランド | 46,626,748 | 1.19 | |
| 香港 | 692,557,322 | 17.68 | |
| マレーシア | 105,126,343 | 2.68 | |
| タイ | 59,125,193 | 1.51 | |
| フィリピン | 130,623,932 | 3.33 | |
| インドネシア | 213,599,967 | 5.45 | |
| 韓国 | 321,512,908 | 8.21 | |
| 台湾 | 113,466,955 | 2.89 | |
| インド | 297,136,856 | 7.58 | |
| 南アフリカ | 323,468,004 | 8.26 | |
| 小計 | 3,674,530,520 | 93.84 | |
| 投資証券 | メキシコ | 43,170,155 | 1.10 |
| トルコ | 21,680,485 | 0.55 | |
| 小計 | 64,850,640 | 1.65 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 176,089,131 | 4.49 |
| 合計(純資産総額) | 3,915,470,291 | 100.00 | |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,774,605 | 98.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 117,813 | 1.70 |
| 合計(純資産総額) | 6,892,418 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 29,999,970 | 0.13 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,867,446,272 | 12.71 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,597,785,719 | 20.38 |
| 社債券 | 日本 | 1,506,026,382 | 6.67 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,133,741 | 10.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,152,003,465 | 49.44 |
| 合計(純資産総額) | 22,552,395,549 | 100.00 | |
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