- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成30年4月12日)
(1)【投資状況】
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新興国消費関連株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,073,947,921 | 12.34 |
| メキシコ | 164,854,150 | 1.89 | |
| ブラジル | 577,600,820 | 6.63 | |
| トルコ | 75,089,647 | 0.86 | |
| チェコ | 36,205,152 | 0.41 | |
| ハンガリー | 41,189,638 | 0.47 | |
| ポーランド | 173,665,850 | 1.99 | |
| 香港 | 2,518,187,914 | 28.94 | |
| シンガポール | 56,052,075 | 0.64 | |
| マレーシア | 160,329,224 | 1.84 | |
| タイ | 194,187,369 | 2.23 | |
| フィリピン | 114,120,423 | 1.31 | |
| インドネシア | 201,565,761 | 2.31 | |
| 韓国 | 1,171,741,220 | 13.46 | |
| 台湾 | 537,233,828 | 6.17 | |
| インド | 616,469,803 | 7.08 | |
| 南アフリカ | 480,131,092 | 5.51 | |
| 小計 | 8,192,571,887 | 94.16 | |
| 投資証券 | 南アフリカ | 66,037,484 | 0.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 441,439,305 | 5.07 |
| 合計(純資産総額) | 8,700,048,676 | 100.00 | |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,166,745 | 97.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 129,417 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 5,296,162 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,247,191,389 | 8.11 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,401,669,478 | 15.63 |
| 社債券 | 日本 | 2,604,795,489 | 16.95 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 5,400,000,061 | 35.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,706,642,774 | 24.13 |
| 合計(純資産総額) | 15,360,299,191 | 100.00 | |
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