- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 661,510,302 | 21.13 |
| メキシコ | 47,190,557 | 1.50 | |
| ブラジル | 269,423,562 | 8.60 | |
| ギリシャ | 15,885,747 | 0.50 | |
| ポーランド | 16,543,945 | 0.52 | |
| 香港 | 929,253,424 | 29.68 | |
| マレーシア | 30,327,237 | 0.96 | |
| タイ | 28,630,797 | 0.91 | |
| フィリピン | 52,618,882 | 1.68 | |
| インドネシア | 59,786,220 | 1.90 | |
| 韓国 | 403,655,157 | 12.89 | |
| 台湾 | 192,559,787 | 6.15 | |
| インド | 186,484,050 | 5.95 | |
| 南アフリカ | 57,776,271 | 1.84 | |
| サウジアラビア | 31,972,884 | 1.02 | |
| 小計 | 2,983,618,822 | 95.30 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 147,015,616 | 4.69 |
| 合計(純資産総額) | 3,130,634,438 | 100.00 | |
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