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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/13-2025/04/14)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 146,965,434 | 10.50 |
| メキシコ | 17,196,355 | 1.22 | |
| ブラジル | 95,904,242 | 6.85 | |
| チリ | 8,984,804 | 0.64 | |
| ギリシャ | 22,615,261 | 1.61 | |
| トルコ | 5,055,210 | 0.36 | |
| ハンガリー | 10,505,430 | 0.75 | |
| ポーランド | 14,612,470 | 1.04 | |
| 香港 | 411,468,971 | 29.41 | |
| マレーシア | 9,809,767 | 0.70 | |
| タイ | 16,631,697 | 1.18 | |
| フィリピン | 15,826,522 | 1.13 | |
| インドネシア | 21,974,723 | 1.57 | |
| 韓国 | 102,949,338 | 7.36 | |
| 台湾 | 128,651,086 | 9.19 | |
| インド | 209,182,002 | 14.95 | |
| 南アフリカ | 35,138,929 | 2.51 | |
| アラブ首長国連邦 | 33,236,527 | 2.37 | |
| サウジアラビア | 31,595,216 | 2.25 | |
| 小計 | 1,338,303,984 | 95.67 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 60,426,966 | 4.32 |
| 合計(純資産総額) | 1,398,730,950 | 100.00 | |
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