- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月13日-平成29年4月12日)
(1)【投資状況】
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新興国消費関連株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 628,333,033 | 17.38 |
| メキシコ | 234,779,044 | 6.49 | |
| ブラジル | 312,714,895 | 8.65 | |
| トルコ | 24,585,750 | 0.68 | |
| ハンガリー | 34,582,848 | 0.95 | |
| ポーランド | 72,606,779 | 2.00 | |
| 香港 | 703,878,572 | 19.47 | |
| シンガポール | 67,486,298 | 1.86 | |
| マレーシア | 85,391,185 | 2.36 | |
| タイ | 71,253,568 | 1.97 | |
| フィリピン | 79,127,756 | 2.18 | |
| インドネシア | 133,937,502 | 3.70 | |
| 韓国 | 337,721,798 | 9.34 | |
| 台湾 | 201,303,904 | 5.57 | |
| インド | 291,452,225 | 8.06 | |
| 南アフリカ | 181,136,477 | 5.01 | |
| 小計 | 3,460,291,634 | 95.75 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 153,390,972 | 4.24 |
| 合計(純資産総額) | 3,613,682,606 | 100.00 | |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,442,313 | 97.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 124,153 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 5,566,466 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,032,881,389 | 10.55 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,055,496,653 | 31.45 |
| 社債券 | 日本 | 5,992,560,772 | 31.12 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,099,991,772 | 5.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,070,503,904 | 21.14 |
| 合計(純資産総額) | 19,251,434,490 | 100.00 | |
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