- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和4年4月12日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 86,726,945 | 4.08 |
| メキシコ | 68,118,285 | 3.20 | |
| ブラジル | 105,165,609 | 4.94 | |
| チリ | 15,427,018 | 0.72 | |
| 香港 | 597,638,778 | 28.11 | |
| マレーシア | 46,644,871 | 2.19 | |
| タイ | 71,470,800 | 3.36 | |
| フィリピン | 35,795,124 | 1.68 | |
| インドネシア | 88,438,328 | 4.16 | |
| 韓国 | 301,432,610 | 14.18 | |
| 台湾 | 237,383,693 | 11.16 | |
| インド | 233,930,865 | 11.00 | |
| 南アフリカ | 63,337,423 | 2.97 | |
| アラブ首長国連邦 | 13,773,249 | 0.64 | |
| サウジアラビア | 88,616,770 | 4.16 | |
| 小計 | 2,053,900,368 | 96.63 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 71,610,844 | 3.36 |
| 合計(純資産総額) | 2,125,511,212 | 100.00 | |
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