- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/13-2023/04/12)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 130,440,594 | 7.18 |
| メキシコ | 77,838,805 | 4.28 | |
| ブラジル | 73,194,147 | 4.02 | |
| チリ | 15,501,582 | 0.85 | |
| ギリシャ | 19,039,364 | 1.04 | |
| ポーランド | 12,430,246 | 0.68 | |
| 香港 | 539,132,071 | 29.67 | |
| シンガポール | 11,941,105 | 0.65 | |
| タイ | 28,258,992 | 1.55 | |
| フィリピン | 23,725,277 | 1.30 | |
| インドネシア | 42,466,991 | 2.33 | |
| 韓国 | 204,046,403 | 11.23 | |
| 台湾 | 215,051,767 | 11.83 | |
| インド | 206,334,517 | 11.35 | |
| 南アフリカ | 60,176,241 | 3.31 | |
| アラブ首長国連邦 | 16,150,631 | 0.88 | |
| サウジアラビア | 62,366,337 | 3.43 | |
| 小計 | 1,738,095,070 | 95.68 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 78,409,384 | 4.31 |
| 合計(純資産総額) | 1,816,504,454 | 100.00 | |
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