- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【投資状況】
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新興国消費関連株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 496,888,447 | 8.76 |
| メキシコ | 569,638,441 | 10.04 | |
| ブラジル | 751,855,236 | 13.25 | |
| チリ | 39,943,567 | 0.70 | |
| ギリシャ | 63,119,950 | 1.11 | |
| イギリス | 53,713,483 | 0.94 | |
| トルコ | 105,965,536 | 1.86 | |
| ハンガリー | 38,494,136 | 0.67 | |
| ポーランド | 93,695,154 | 1.65 | |
| 香港 | 970,082,882 | 17.10 | |
| マレーシア | 83,527,389 | 1.47 | |
| タイ | 65,797,670 | 1.16 | |
| フィリピン | 216,200,528 | 3.81 | |
| インドネシア | 358,693,708 | 6.32 | |
| 韓国 | 322,093,626 | 5.68 | |
| 台湾 | 318,261,609 | 5.61 | |
| インド | 298,518,732 | 5.26 | |
| 南アフリカ | 466,570,292 | 8.22 | |
| アラブ首長国連邦 | 7,089,951 | 0.12 | |
| 小計 | 5,320,150,337 | 93.82 | |
| 投資証券 | メキシコ | 55,726,440 | 0.98 |
| トルコ | 27,581,664 | 0.48 | |
| 小計 | 83,308,104 | 1.46 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 266,946,270 | 4.70 |
| 合計(純資産総額) | 5,670,404,711 | 100.00 | |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,991,190 | 98.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 97,431 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 6,088,621 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,867,042,991 | 18.85 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,043,177,417 | 30.74 |
| 社債券 | 日本 | 300,792,754 | 3.03 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,099,602,196 | 11.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,588,946,282 | 36.25 |
| 合計(純資産総額) | 9,899,561,640 | 100.00 | |
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