- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)
(1)【投資状況】
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新興国消費関連株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 511,792,205 | 10.77 |
| メキシコ | 389,291,708 | 8.19 | |
| ブラジル | 577,506,447 | 12.16 | |
| ギリシャ | 41,113,009 | 0.86 | |
| イギリス | 46,307,287 | 0.97 | |
| トルコ | 42,283,175 | 0.89 | |
| ハンガリー | 44,083,985 | 0.92 | |
| ポーランド | 148,994,247 | 3.13 | |
| 香港 | 905,339,970 | 19.06 | |
| マレーシア | 105,690,953 | 2.22 | |
| タイ | 45,819,240 | 0.96 | |
| フィリピン | 180,472,092 | 3.80 | |
| インドネシア | 163,015,740 | 3.43 | |
| 韓国 | 533,682,343 | 11.23 | |
| 台湾 | 254,177,131 | 5.35 | |
| インド | 159,898,011 | 3.36 | |
| 南アフリカ | 325,645,177 | 6.85 | |
| 小計 | 4,475,112,720 | 94.24 | |
| 投資証券 | メキシコ | 51,618,682 | 1.08 |
| シンガポール | 34,818,089 | 0.73 | |
| 小計 | 86,436,771 | 1.82 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 186,608,174 | 3.93 |
| 合計(純資産総額) | 4,748,157,665 | 100.00 | |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,260,721 | 99.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 96,896 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 10,357,617 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,346,829,502 | 51.86 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,592,180,256 | 18.99 |
| 社債券 | 日本 | 500,343,284 | 5.96 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 399,880,297 | 4.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,542,452,493 | 18.40 |
| 合計(純資産総額) | 8,381,685,832 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
