- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【投資状況】
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新興国消費関連株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,134,087,231 | 15.39 |
| メキシコ | 178,470,435 | 2.42 | |
| ブラジル | 760,983,671 | 10.33 | |
| トルコ | 105,715,751 | 1.43 | |
| チェコ | 33,672,072 | 0.45 | |
| ハンガリー | 72,297,967 | 0.98 | |
| ポーランド | 155,078,388 | 2.10 | |
| 香港 | 1,705,561,205 | 23.15 | |
| シンガポール | 210,132,014 | 2.85 | |
| マレーシア | 105,124,335 | 1.42 | |
| タイ | 162,056,665 | 2.20 | |
| フィリピン | 138,423,010 | 1.87 | |
| インドネシア | 178,157,954 | 2.41 | |
| 韓国 | 732,829,616 | 9.94 | |
| 台湾 | 336,288,525 | 4.56 | |
| インド | 506,668,481 | 6.87 | |
| 南アフリカ | 382,472,217 | 5.19 | |
| 小計 | 6,898,019,537 | 93.65 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 467,314,153 | 6.34 |
| 合計(純資産総額) | 7,365,333,690 | 100.00 | |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,560,020 | 97.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 126,450 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 5,686,470 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,036,151,198 | 18.32 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,367,304,555 | 20.32 |
| 社債券 | 日本 | 2,162,155,508 | 13.05 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,899,993,397 | 17.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,101,338,012 | 30.79 |
| 合計(純資産総額) | 16,566,942,670 | 100.00 | |
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