- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)
(1)【投資状況】
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新興国消費関連株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 365,659,242 | 14.06 |
| メキシコ | 307,054,722 | 11.81 | |
| ブラジル | 184,337,632 | 7.09 | |
| トルコ | 50,130,544 | 1.92 | |
| チェコ | 25,910,196 | 0.99 | |
| ハンガリー | 25,629,132 | 0.98 | |
| ポーランド | 46,727,671 | 1.79 | |
| 香港 | 425,587,329 | 16.37 | |
| マレーシア | 43,819,782 | 1.68 | |
| タイ | 57,892,992 | 2.22 | |
| フィリピン | 62,152,402 | 2.39 | |
| インドネシア | 175,707,035 | 6.75 | |
| 韓国 | 235,487,352 | 9.05 | |
| 台湾 | 39,770,794 | 1.53 | |
| インド | 221,759,382 | 8.53 | |
| 南アフリカ | 174,790,310 | 6.72 | |
| 小計 | 2,442,416,517 | 93.96 | |
| 投資証券 | トルコ | 19,552,447 | 0.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 137,314,296 | 5.28 |
| 合計(純資産総額) | 2,599,283,260 | 100.00 | |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,257,080 | 98.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 118,470 | 1.85 |
| 合計(純資産総額) | 6,375,550 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,359,375,041 | 15.89 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,515,601,836 | 35.55 |
| 社債券 | 日本 | 2,303,894,531 | 10.90 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,599,949,097 | 7.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,357,027,611 | 30.07 |
| 合計(純資産総額) | 21,135,848,116 | 100.00 | |
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