- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
(1)【投資状況】
野村新興国消費関連株投信
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
野村新興国消費関連株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 613,587,514 | 10.62 |
| メキシコ | 624,224,904 | 10.80 | |
| ブラジル | 410,100,968 | 7.10 | |
| イギリス | 53,820,126 | 0.93 | |
| トルコ | 58,763,115 | 1.01 | |
| ハンガリー | 35,413,469 | 0.61 | |
| 香港 | 1,354,716,569 | 23.45 | |
| シンガポール | 26,219,812 | 0.45 | |
| マレーシア | 91,304,260 | 1.58 | |
| タイ | 111,603,158 | 1.93 | |
| フィリピン | 233,698,840 | 4.04 | |
| インドネシア | 220,158,258 | 3.81 | |
| 韓国 | 480,093,416 | 8.31 | |
| 台湾 | 110,032,935 | 1.90 | |
| インド | 423,944,652 | 7.34 | |
| 南アフリカ | 310,262,533 | 5.37 | |
| 小計 | 5,157,944,529 | 89.30 | |
| 投資証券 | メキシコ | 53,256,896 | 0.92 |
| トルコ | 27,149,534 | 0.47 | |
| 小計 | 80,406,430 | 1.39 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 537,276,081 | 9.30 |
| 合計(純資産総額) | 5,775,627,040 | 100.00 | |
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,367,643 | 98.35 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 106,735 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 6,474,378 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,780,099,916 | 17.47 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,507,829,714 | 6.97 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,846,332,887 | 27.02 |
| 社債券 | 日本 | 1,805,027,171 | 8.34 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,599,131,326 | 12.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,093,533,332 | 28.16 |
| 合計(純資産総額) | 21,631,954,346 | 100.00 | |
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