野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2026/04/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2026年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 121,355,302 | 107,800,275 |
| コール・ローン | 13,317,306 | 17,726,404 |
| 株式 | 1,152,778,466 | 1,586,356,017 |
| 派生商品評価勘定 | 22 | － |
| 未収入金 | 7,469,071 | 7,871,212 |
| 未収配当金 | 2,865,527 | 4,462,905 |
| 未収利息 | 178 | 359 |
| 流動資産計 | 1,297,785,872 | 1,724,217,172 |
| 資産の部合計 | 1,297,785,872 | 1,724,217,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 173,848 | 85,980 |
| 未払収益分配金 | 53,400,254 | 77,981,045 |
| 未払受託者報酬 | 807,886 | 912,381 |
| 未払委託者報酬 | 14,541,866 | 16,422,807 |
| その他未払費用 | 24,180 | 27,308 |
| 流動負債計 | 68,948,034 | 95,429,521 |
| 負債の部合計 | 68,948,034 | 95,429,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,913,727 | 939,530,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,924,111 | 689,256,983 |
| （分配準備積立金） | 84,615,597 | 458,906,473 |
| 元本等合計 | 1,228,837,838 | 1,628,787,651 |
| 純資産の部合計 | 1,228,837,838 | 1,628,787,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,785,872 | 1,724,217,172 |
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