有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月13日-平成26年4月14日)

(3)【信託報酬等】
<野村新興国消費関連株投信>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の205.2(税抜年10,000分の190)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
250億円以下の部分	年10,000分の90	年10,000分の90	年10,000分の10
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の92	年10,000分の90	年10,000分の8
500億円超750億円以下の部分	年10,000分の94	年10,000分の90	年10,000分の6
750億円超の部分	年10,000分の95	年10,000分の90	年10,000分の5

ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆投資顧問会社であるウェルズ・キャピタル・マネジメント・インク(Wells Capital Management, Inc.)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年4月および10月ならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、以下の率を乗じて得た額とします。

平均純資産総額	率
250億円以下の部分	年10,000分の55
250億円超の部分	年10,000分の50

<マネープール・ファンド>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。

<コールレート>	信託報酬率	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
0.4%未満	年10,000分の16.2 (税抜年10,000分の15)以内	年10,000分の 6.5以内	年10,000分の 7.0以内	年10,000分の 1.5以内
0.4%以上 0.65%未満	年10,000分の32.4 (税抜年10,000分の30)	年10,000分の13	年10,000分の14	年10,000分の3
0.65%以上	年10,000分の59.4 (税抜年10,000分の55)	年10,000分の22	年10,000分の28	年10,000分の5

* 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート(以下「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率として見直す場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記(税抜)の通りとします。
ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
* 平成26年7月8日現在の信託報酬率は年0.0216%(税抜年0.02%)となっております。