有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月13日-平成31年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2017年 4月13日至 2018年 4月12日	第10期自 2018年 4月13日至 2019年 4月12日
営業収益
受取配当金	98,942,281	186,095,575
受取利息	737,899	1,258,623
有価証券売買等損益	802,987,905	△967,318,714
為替差損益	△185,338,444	△50,746,103
営業収益合計	717,329,641	△830,710,619
営業費用
支払利息	132,871	124,212
受託者報酬	6,925,271	7,658,424
委託者報酬	124,654,766	137,851,604
その他費用	11,741,620	13,950,513
営業費用合計	143,454,528	159,584,753
営業利益又は営業損失(△)	573,875,113	△990,295,372
経常利益又は経常損失(△)	573,875,113	△990,295,372
当期純利益又は当期純損失(△)	573,875,113	△990,295,372
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	200,816,276	△451,158,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	462,548,929	2,056,764,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,095,623,538	447,153,504
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,095,623,538	447,153,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	491,650,066	955,714,603
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	491,650,066	955,714,603
分配金	382,816,535	178,906,104
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,056,764,703	830,160,609