有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2018年 4月13日至 2019年 4月12日	第11期自 2019年 4月13日至 2020年 4月13日
営業収益
受取配当金	186,095,575	106,748,297
受取利息	1,258,623	742,304
有価証券売買等損益	△967,318,714	△597,624,985
為替差損益	△50,746,103	△394,515,223
営業収益合計	△830,710,619	△884,649,607
営業費用
支払利息	124,212	36,838
受託者報酬	7,658,424	4,890,544
委託者報酬	137,851,604	88,029,643
その他費用	13,950,513	7,776,780
営業費用合計	159,584,753	100,733,805
営業利益又は営業損失(△)	△990,295,372	△985,383,412
経常利益又は経常損失(△)	△990,295,372	△985,383,412
当期純利益又は当期純損失(△)	△990,295,372	△985,383,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△451,158,481	△139,035,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,056,764,703	830,160,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	447,153,504	60,044,830
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	447,153,504	60,044,830
剰余金減少額又は欠損金増加額	955,714,603	348,059,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	955,714,603	348,059,750
分配金	178,906,104	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	830,160,609	△304,202,094