日本株ロボット運用投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,598,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,151,222 |
| 未収利息 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,472,749,563 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,472,749,563 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,212,193 |
| 未払受託者報酬 | 245,421 |
| 未払委託者報酬 | 8,344,257 |
| その他未払費用 | 30,633 |
| 流動負債合計 | 10,832,504 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 10,832,504 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,543,424,640 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,507,581 |
| 元本等合計 | 1,461,917,059 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,461,917,059 |
| 負債純資産合計 | 1,472,749,563 |
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