日本株ロボット運用投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,598,297 | 64,499,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,151,222 | 1,425,774,436 |
| 未収利息 | 44 | 88 |
| 流動資産合計 | 1,472,749,563 | 1,490,273,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,472,749,563 | 1,490,273,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,212,193 | 834,853 |
| 未払受託者報酬 | 245,421 | 294,931 |
| 未払委託者報酬 | 8,344,257 | 10,027,451 |
| その他未払費用 | 30,633 | 36,801 |
| 流動負債合計 | 10,832,504 | 11,194,036 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,832,504 | 11,194,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,543,424,640 | 1,474,845,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,507,581 | 4,234,285 |
| （分配準備積立金） | － | 7,065,125 |
| 元本等合計 | 1,461,917,059 | 1,479,079,549 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,461,917,059 | 1,479,079,549 |
| 負債純資産合計 | 1,472,749,563 | 1,490,273,585 |
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