日本株ロボット運用投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,578,625 | 69,141,046 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008,267,321 | 2,231,039,824 |
| 未収利息 | 99 | 56 |
| 流動資産合計 | 2,080,846,045 | 2,300,180,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,080,846,045 | 2,300,180,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,442,389 | 5,381,701 |
| 未払受託者報酬 | 527,346 | 447,186 |
| 未払委託者報酬 | 17,929,850 | 15,204,020 |
| その他未払費用 | 65,856 | 55,841 |
| 流動負債合計 | 39,965,441 | 21,088,748 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,965,441 | 21,088,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,163,515,421 | 2,096,182,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,634,817 | 182,910,133 |
| （分配準備積立金） | 4,356,533 | 173,471,849 |
| 元本等合計 | 2,040,880,604 | 2,279,092,178 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,040,880,604 | 2,279,092,178 |
| 負債純資産合計 | 2,080,846,045 | 2,300,180,926 |
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