日本株ロボット運用投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,141,046 | 40,221,016 |
| 親投資信託受益証券 | 2,231,039,824 | 1,315,430,526 |
| 未収利息 | 56 | 22 |
| 流動資産計 | 2,300,180,926 | 1,355,651,564 |
| 資産の部合計 | 2,300,180,926 | 1,355,651,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,381,701 | 1,988,811 |
| 未払受託者報酬 | 447,186 | 301,388 |
| 未払委託者報酬 | 15,204,020 | 10,247,130 |
| その他未払費用 | 55,841 | 37,616 |
| 流動負債計 | 21,088,748 | 12,574,945 |
| 負債の部合計 | 21,088,748 | 12,574,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,096,182,045 | 1,202,209,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,910,133 | 140,867,004 |
| （分配準備積立金） | 173,471,849 | 117,345,097 |
| 元本等合計 | 2,279,092,178 | 1,343,076,619 |
| 純資産の部合計 | 2,279,092,178 | 1,343,076,619 |
| 負債・純資産合計 | 2,300,180,926 | 1,355,651,564 |
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