日本株ロボット運用投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,221,016 | 89,865,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,430,526 | 1,198,705,279 |
| 未収利息 | 22 | 24 |
| 流動資産計 | 1,355,651,564 | 1,288,570,848 |
| 資産の部合計 | 1,355,651,564 | 1,288,570,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 52,712,259 |
| 未払解約金 | 1,988,811 | 1,319,130 |
| 未払受託者報酬 | 301,388 | 274,382 |
| 未払委託者報酬 | 10,247,130 | 9,328,936 |
| その他未払費用 | 37,616 | 34,237 |
| 流動負債計 | 12,574,945 | 63,668,944 |
| 負債の部合計 | 12,574,945 | 63,668,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,202,209,615 | 1,054,245,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,867,004 | 170,656,707 |
| （分配準備積立金） | 117,345,097 | 139,043,025 |
| 元本等合計 | 1,343,076,619 | 1,224,901,904 |
| 純資産の部合計 | 1,343,076,619 | 1,224,901,904 |
| 負債・純資産合計 | 1,355,651,564 | 1,288,570,848 |
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