日本株ロボット運用投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,865,545 | 51,552,191 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,705,279 | 1,120,861,017 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 1,288,570,848 | 1,172,413,208 |
| 資産の部合計 | 1,288,570,848 | 1,172,413,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,712,259 | － |
| 未払解約金 | 1,319,130 | 1,164,297 |
| 未払受託者報酬 | 274,382 | 257,357 |
| 未払委託者報酬 | 9,328,936 | 8,750,004 |
| 未払利息 | － | 101 |
| その他未払費用 | 34,237 | 32,111 |
| 流動負債計 | 63,668,944 | 10,203,870 |
| 負債の部合計 | 63,668,944 | 10,203,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,054,245,197 | 1,086,990,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,656,707 | 75,218,399 |
| （分配準備積立金） | 139,043,025 | 121,765,052 |
| 元本等合計 | 1,224,901,904 | 1,162,209,338 |
| 純資産の部合計 | 1,224,901,904 | 1,162,209,338 |
| 負債・純資産合計 | 1,288,570,848 | 1,172,413,208 |
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