日本株ロボット運用投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月16日 至 2013年6月17日 | 自 2013年6月18日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,868 | 19,116 |
| 有価証券売買等損益 | 292,772,503 | 84,390,702 |
| 営業収益合計 | 292,807,371 | 84,409,818 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 826,478 | 711,965 |
| 委託者報酬 | 28,099,746 | 24,206,631 |
| その他費用 | 103,190 | 88,877 |
| 営業費用合計 | 29,029,414 | 25,007,473 |
| 全事業営業利益 | 263,777,957 | 59,402,345 |
| 当期経常利益 | 263,777,957 | 59,402,345 |
| 当年度純利益 | 263,777,957 | 59,402,345 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,842,210 | 30,118,282 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,910,133 | 140,867,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,609,203 | 26,524,327 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,935,310 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,673,893 | 26,524,327 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 97,851,519 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 97,851,519 |
| 分配金 | － | － |
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